Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹321.9b

Central Depository Services (India) Değerleme

CDSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDSL ( ₹1540.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹413.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.4x
Kazançlar₹5.33b
Piyasa Değeri₹321.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
501301 Tata Investment
89.2xn/a₹328.7b
360ONE 360 One Wam
45.4x14.6%₹419.7b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.6x12.2%₹430.1b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27.2x10.1%₹243.3b
CDSL Central Depository Services (India)
60.4x14.7%₹321.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDSL Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDSL'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.28m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.49m
CDSL 60.4xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies34PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDSL Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.4x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,540.25
₹1,448.22
-6.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.7%
12.0%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-20.0%
11.5%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.9%
9.3%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.1%
10.1%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.5%
9.8%₹1,185.00₹840.00n/a9
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.2%
11.5%₹1,180.00₹820.00n/a9
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.2%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.1%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.7%
13.4%₹1,010.00₹675.50n/a8
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.2%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.7%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.9%
15.6%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.4%
11.9%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.1%
11.4%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.4%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.8%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.6%
10.8%₹610.00₹436.00₹1,039.856
May ’24₹502.80
₹570.67
+13.5%
10.5%₹637.50₹453.50₹1,054.356
Apr ’24₹454.38
₹570.67
+25.6%
10.5%₹637.50₹453.50₹918.856
Mar ’24₹496.43
₹574.80
+15.8%
11.3%₹637.50₹453.50₹959.285
Feb ’24₹510.85
₹623.75
+22.1%
1.9%₹643.00₹614.50₹905.484
Jan ’24₹557.65
₹623.75
+11.9%
1.9%₹643.00₹614.50₹909.184
Dec ’23₹621.73
₹623.75
+0.3%
1.9%₹643.00₹614.50₹949.134
Nov ’23₹618.73
₹623.75
+0.8%
1.9%₹643.00₹614.50₹750.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%