Fedbank Financial Services Değerleme
544027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 544027 ( ₹99.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹39.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
544027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 544027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 544027'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.8x |
| Kazançlar | ₹2.68b |
| Piyasa Değeri | ₹36.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
544027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.9x | ||
532900 Paisalo Digital | 21.1x | 25.8% | ₹39.0b |
MASFIN MAS Financial Services | 18.9x | n/a | ₹53.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 27.3x | 84.8% | ₹26.1b |
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
544027 Fedbank Financial Services | 13.8x | 33.8% | ₹36.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 544027, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (22.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
544027'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.19m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 544027 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
544027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.8x |
| Adil PE Oran | 21.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 544027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹99.05 | ₹152.50 +54.0% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹107.60 | ₹152.50 +41.7% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹117.70 | ₹166.00 +41.0% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹121.00 | ₹166.00 +37.2% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹125.65 | ₹166.00 +32.1% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹123.60 | ₹166.00 +34.3% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹118.90 | ₹166.00 +39.6% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹128.40 | ₹166.00 +29.3% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹119.65 | ₹166.00 +38.7% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹122.75 | ₹168.00 +36.9% | 6.7% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Manappuram Finance
₹131.8b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹155.70
7D
3.6%
1Y
0.4%
Aditya Birla Capital
₹492.2b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹188.92
7D
-6.1%
1Y
10.5%
Key
₹1.6b
A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.
507948
₹272.10
7D
-7.7%
1Y
380.6%