Angel One Limited

BSE:543235 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹230.5b

Angel One Değerleme

543235 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543235 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
140.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543235 ( ₹2549.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1060.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543235 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543235 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543235 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543235 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543235'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543235'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar₹11.72b
Piyasa Değeri₹230.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543235'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543235 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
26.6x9.94%₹242.8b
ISEC ICICI Securities
15xn/a₹291.5b
531358 Choice International
83.1xn/a₹135.2b
IIFLCAPS IIFL Capital Services
11.9xn/a₹84.5b
543235 Angel One
19.7x9.64%₹230.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543235, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543235'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$231.44m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$116.74m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.3xn/aUS$114.84m
512393 Shardul Securities
3.3xn/aUS$45.88m
543235 19.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies40PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543235 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543235 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543235 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543235 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543235 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,549.65
₹2,556.88
+0.28%
11.36%₹2,850.00₹1,975.00n/a8
May ’26₹2,313.70
₹2,556.88
+10.51%
11.36%₹2,850.00₹1,975.00n/a8
Apr ’26₹2,321.05
₹2,742.14
+18.14%
10.68%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Mar ’26₹2,167.95
₹2,799.29
+29.12%
10.47%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Feb ’26₹2,480.10
₹2,799.29
+12.87%
10.47%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Jan ’26₹3,016.75
₹3,488.57
+15.64%
15.93%₹4,200.00₹2,450.00n/a7
Dec ’25₹2,896.35
₹3,402.86
+17.49%
14.12%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.90
₹3,474.29
+13.14%
15.49%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.05
₹2,715.00
+4.42%
9.44%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,585.15
₹2,715.00
+5.02%
9.44%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.00
₹2,757.86
+23.28%
11.53%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.75
₹3,587.43
+39.12%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,462.20
₹3,587.43
+45.70%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,789.05
₹3,587.43
+28.63%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00₹2,313.707
Apr ’25₹3,026.00
₹3,620.00
+19.63%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,321.057
Mar ’25₹2,814.80
₹3,620.00
+28.61%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,167.957
Feb ’25₹3,359.25
₹3,620.00
+7.76%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,480.107
Jan ’25₹3,584.35
₹2,382.00
-33.54%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹3,016.756
Dec ’24₹3,058.25
₹2,382.00
-22.11%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹2,896.356
Nov ’24₹2,629.20
₹2,382.00
-9.40%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.906
Oct ’24₹1,851.00
₹1,897.67
+2.52%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.056
Sep ’24₹1,916.75
₹1,897.67
-1.00%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,585.156
Aug ’24₹1,515.60
₹1,897.67
+25.21%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.006
Jul ’24₹1,718.60
₹1,714.33
-0.25%
14.22%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.756
Jun ’24₹1,340.35
₹1,611.00
+20.19%
11.58%₹1,825.00₹1,365.00₹2,462.206
May ’24₹1,229.35
₹1,611.00
+31.04%
11.58%₹1,825.00₹1,365.00₹2,789.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹2.56k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Angel One Limited 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.