ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹276.6b

ICICI Securities Değerleme

ISEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISEC ( ₹873.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹392.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
Kazançlar₹20.58b
Piyasa Değeri₹276.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
ANGELONE Angel One
19.2x13.2%₹252.4b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.5b
523405 JM Financial
28.3xn/a₹127.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.6b
ISEC ICICI Securities
13.8x-21.3%₹283.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISEC'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
ISEC 13.8xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISEC Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹873.05
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.90
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹889.85
₹612.50
-31.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹823.65
₹612.50
-25.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.85
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.95
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.904
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹889.854
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00₹823.654
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.855
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.957
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507
Nov ’23₹514.15
₹550.00
+7.0%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%