Spandana Sphoorty Financial Limited

BSE:542759 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹28.9b

Spandana Sphoorty Financial Değerleme

542759 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542759 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542759 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542759 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

542759 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542759 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542759 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542759'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542759'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
Kazançlar₹954.10m
Piyasa Değeri₹28.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542759'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542759 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
REPCOHOME Repco Home Finance
5.6x4.3%₹25.2b
508954 Finkurve Financial Services
74.8xn/a₹13.2b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.9x33.8%₹37.2b
MASFIN MAS Financial Services
16.1xn/a₹45.4b
542759 Spandana Sphoorty Financial
30.3x85.2%₹28.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542759 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542759'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
542759 30.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542759 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542759 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542759 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran46.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542759 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 46.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542759 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹405.75
₹533.71
+31.5%
31.4%₹925.00₹385.00n/a7
Jan ’26₹330.10
₹541.57
+64.1%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Dec ’25₹396.60
₹541.57
+36.6%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.20
₹613.00
+46.2%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹587.50
₹909.86
+54.9%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹629.00
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹671.35
₹998.63
+48.7%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.50
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.95
₹1,218.88
+61.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹870.90
₹1,218.88
+40.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.00
₹1,335.25
+51.4%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.15
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹995.00
₹1,354.57
+36.1%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00n/a7
Jan ’25₹1,128.90
₹1,201.17
+6.4%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00₹330.106
Dec ’24₹1,013.20
₹1,134.50
+12.0%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹396.606
Nov ’24₹889.75
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.206
Oct ’24₹834.95
₹982.83
+17.7%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹587.506
Sep ’24₹819.40
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹629.006
Aug ’24₹836.95
₹966.17
+15.4%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹671.356
Jul ’24₹717.20
₹846.75
+18.1%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.504
Jun ’24₹689.70
₹840.50
+21.9%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.954
May ’24₹595.60
₹783.75
+31.6%
8.6%₹900.00₹735.00₹870.904
Apr ’24₹532.60
₹783.75
+47.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.004
Mar ’24₹564.35
₹783.75
+38.9%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.154
Feb ’24₹559.95
₹783.75
+40.0%
8.6%₹900.00₹735.00₹995.004
Jan ’24₹590.00
₹745.00
+26.3%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,128.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹533.65
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 21:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spandana Sphoorty Financial Limited 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited