Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹430.1b

Nippon Life India Asset Management Değerleme

540767 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540767 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540767 ( ₹693.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹315.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540767 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540767 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540767 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540767 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540767'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540767'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
Kazançlar₹13.20b
Piyasa Değeri₹430.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540767'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540767 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
360ONE 360 One Wam
45.9x14.6%₹419.7b
501301 Tata Investment
91.5xn/a₹328.7b
CDSL Central Depository Services (India)
61x14.7%₹321.9b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27.6x10.1%₹243.3b
540767 Nippon Life India Asset Management
33.3x12.2%₹430.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540767, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540767'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$152.20m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$108.69m
540767 33.3xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540767 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540767 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540767 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540767 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540767 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹693.35
₹775.94
+11.9%
9.2%₹900.00₹580.00n/a18
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00n/a14
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Jan ’24₹249.20
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.3011
Dec ’23₹268.80
₹324.70
+20.8%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.4010
Nov ’23₹270.05
₹338.92
+25.5%
11.6%₹420.00₹291.00₹383.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-1.6%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%