Titan Securities Limited

BSE:530045 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1b

Titan Securities Değerleme

530045 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 530045 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 530045 ( ₹43.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹33.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 530045 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

530045 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 530045 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 530045 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 530045'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
530045'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₹109.09m
Piyasa Değeri₹1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

530045'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 530045 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
526921 Twentyfirst Century Management Services
1.7xn/a₹1.0b
531996 Odyssey
39.1xn/a₹1.4b
538609 Gajanan Securities Services
49.6xn/a₹428.1m
531395 Padam Cotton Yarns
17.7xn/a₹893.9m
530045 Titan Securities
10xn/a₹1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 530045, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (27x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

530045'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$154.46m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.6xn/aUS$122.07m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.66m
530045 10.0xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies35PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 530045 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

530045 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

530045 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 530045 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin