TBO Tek Değerleme

TBOTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBOTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBOTEK ( ₹1520.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹819.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBOTEK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TBOTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBOTEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBOTEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBOTEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBOTEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75x
Kazançlar₹2.15b
Piyasa Değeri₹161.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBOTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBOTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
34.5x30.7%₹229.4b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
65.2x35.8%₹99.0b
500413 Thomas Cook (India)
33x20.9%₹92.1b
MHRIL Mahindra Holidays & Resorts India
62.3x17.1%₹70.8b
TBOTEK TBO Tek
75x29.9%₹161.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBOTEK Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBOTEK'nin PE Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.52m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TBOTEK 75.0xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBOTEK Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBOTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBOTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75x
Adil PE Oran56.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBOTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75 56.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBOTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,520.20
₹2,008.33
+32.1%
3.9%₹2,150.00₹1,900.00n/a6
Nov ’25₹1,668.10
₹2,014.00
+20.7%
4.2%₹2,150.00₹1,940.00n/a5
Oct ’25₹1,812.50
₹2,006.00
+10.7%
4.0%₹2,150.00₹1,940.00n/a5
Sep ’25₹1,771.70
₹1,986.00
+12.1%
5.2%₹2,150.00₹1,840.00n/a5
Aug ’25₹1,769.00
₹2,030.00
+14.8%
4.4%₹2,150.00₹1,920.00n/a4
Jul ’25₹1,899.20
₹1,990.00
+4.8%
3.4%₹2,080.00₹1,920.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin