Lemon Tree Hotels Limited

NSEI:LEMONTREE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹107.7b

Lemon Tree Hotels Değerleme

LEMONTREE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEMONTREE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹89.49
Fair Value
53.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LEMONTREE ( ₹137.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹89.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEMONTREE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEMONTREE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEMONTREE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEMONTREE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEMONTREE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEMONTREE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.7x
Kazançlar₹1.79b
Piyasa Değeri₹107.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEMONTREE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEMONTREE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.5x
TBOTEK TBO Tek
62x28.2%₹132.5b
CHALET Chalet Hotels
173.7x62.3%₹173.4b
JUNIPER Juniper Hotels
97.1x66.4%₹63.0b
500413 Thomas Cook (India)
25.2x27.4%₹62.1b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
60.7x34.9%₹107.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEMONTREE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.7x) kıyasla oran (89.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEMONTREE'nin PE Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.41m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.8xn/aUS$7.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LEMONTREE 60.7xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEMONTREE Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEMONTREE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEMONTREE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.7x
Adil PE Oran49.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEMONTREE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 49.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEMONTREE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹137.25
₹170.00
+23.9%
11.2%₹210.00₹135.00n/a17
Mar ’26₹121.71
₹170.00
+39.7%
11.2%₹210.00₹135.00n/a17
Feb ’26₹142.06
₹157.31
+10.7%
12.3%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.00
₹152.44
-4.1%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.59
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.91
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.74
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.47
₹150.47
+11.9%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.52
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.88
₹157.56
+8.8%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.35
₹155.06
+13.7%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.80
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.55
₹153.25
+11.4%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.15
₹152.94
+8.4%
10.1%₹180.00₹115.00₹121.7116
Feb ’25₹138.80
₹135.40
-2.4%
12.7%₹180.00₹105.00₹142.0615
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00₹159.0015
Dec ’24₹113.05
₹130.47
+15.4%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.5915
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9115
Oct ’24₹113.75
₹117.86
+3.6%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7414
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4713
Aug ’24₹96.65
₹110.08
+13.9%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5212
Jul ’24₹93.70
₹109.09
+16.4%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.8811
Jun ’24₹94.25
₹106.64
+13.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.3511
May ’24₹88.05
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.8011
Apr ’24₹77.25
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.5511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.1511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹170.00
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 12:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lemon Tree Hotels Limited 29 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited