Kaya Değerleme

KAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KAYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KAYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	₹4.10b
Piyasa Değeri	₹4.60b

KAYA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KAYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.1x
LLOYDS Lloyds Luxuries	4.7x	n/a	₹2.1b
TOUCHWOOD Touchwood Entertainment	4.1x	n/a	₹1.5b
539814 Le Lavoir	25.8x	n/a	₹867.0m
PARTYCRUS Party Cruisers	1.7x	n/a	₹1.3b
KAYA Kaya	1.1x	n/a	₹4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: KAYA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KAYA'nin PS Oranı, IN Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533287 Zee Learn	0.8x	n/a	US$30.74m
506180 Emergent Industrial Solutions	0.07x	n/a	US$7.68m
534312 MT Educare	0.5x	n/a	US$2.69m
540259 Shangar Décor	0.8x	n/a	US$1.51m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KAYA Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Indian Consumer Services sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KAYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KAYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAYA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.