V.I.P. Industries Limited

NSEI:VIPIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.4b

V.I.P. Industries Değerleme

VIPIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIPIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIPIND ( ₹501.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹132.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIPIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIPIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIPIND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VIPIND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VIPIND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIPIND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
Satış₹22.46b
Piyasa Değeri₹71.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VIPIND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VIPIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GOKEX Gokaldas Exports
2x16.1%₹63.1b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02x15.1%₹69.1b
PDSL PDS
0.6x18.2%₹72.2b
PGIL Pearl Global Industries
1.4x15.0%₹52.9b
VIPIND V.I.P. Industries
3.2x10.9%₹71.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: VIPIND Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VIPIND'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

54 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02x15.1%US$818.77m
500207 Indo Rama Synthetics (India)
0.3xn/aUS$121.07m
500296 Nahar Spinning Mills
0.3xn/aUS$102.06m
500350 RSWM
0.2xn/aUS$93.99m
VIPIND 3.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies70PS01.22.43.64.86+
54 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VIPIND Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VIPIND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VIPIND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VIPIND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIPIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹501.45
₹474.09
-5.5%
7.1%₹530.00₹430.00n/a11
Nov ’25₹483.30
₹474.09
-1.9%
7.1%₹530.00₹430.00n/a11
Oct ’25₹539.00
₹499.91
-7.3%
13.3%₹635.00₹410.00n/a11
Sep ’25₹486.75
₹496.91
+2.1%
12.7%₹635.00₹410.00n/a11
Aug ’25₹466.55
₹541.82
+16.1%
10.0%₹635.00₹420.00n/a11
Jul ’25₹483.65
₹544.30
+12.5%
9.8%₹635.00₹435.00n/a10
Jun ’25₹486.55
₹544.30
+11.9%
9.8%₹635.00₹435.00n/a10
May ’25₹549.60
₹554.00
+0.8%
10.3%₹660.00₹450.00n/a10
Apr ’25₹532.50
₹551.60
+3.6%
10.5%₹660.00₹440.00n/a10
Mar ’25₹557.05
₹565.44
+1.5%
8.3%₹660.00₹500.00n/a9
Feb ’25₹529.05
₹574.33
+8.6%
9.3%₹660.00₹500.00n/a9
Jan ’25₹609.95
₹656.33
+7.6%
9.4%₹750.00₹520.00n/a9
Dec ’24₹597.10
₹663.18
+11.1%
9.4%₹750.00₹520.00n/a11
Nov ’24₹596.05
₹663.18
+11.3%
9.4%₹750.00₹520.00₹483.3011
Oct ’24₹656.15
₹706.10
+7.6%
7.2%₹784.00₹630.00₹539.0010
Sep ’24₹660.35
₹710.67
+7.6%
7.2%₹784.00₹630.00₹486.759
Aug ’24₹599.55
₹794.78
+32.6%
10.1%₹925.00₹665.00₹466.559
Jul ’24₹613.70
₹806.89
+31.5%
10.5%₹925.00₹665.00₹483.659
Jun ’24₹603.40
₹806.89
+33.7%
10.5%₹925.00₹665.00₹486.559
May ’24₹594.05
₹843.00
+41.9%
9.4%₹969.00₹662.00₹549.608
Apr ’24₹572.70
₹879.50
+53.6%
7.0%₹1,014.00₹830.00₹532.506
Mar ’24₹639.95
₹879.50
+37.4%
7.0%₹1,014.00₹830.00₹557.056
Feb ’24₹686.40
₹885.20
+29.0%
7.5%₹1,014.00₹830.00₹529.055
Jan ’24₹668.15
₹868.67
+30.0%
8.2%₹1,009.00₹800.00₹609.956
Dec ’23₹720.55
₹854.57
+18.6%
8.7%₹1,009.00₹770.00₹597.107
Nov ’23₹731.65
₹854.57
+16.8%
8.7%₹1,009.00₹770.00₹596.057

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y