V.I.P. Industries Limited

NSEI:VIPIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹55.2b

V.I.P. Industries Değerleme

VIPIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIPIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹108.44
Fair Value
258.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VIPIND ( ₹389 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹108.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIPIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIPIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIPIND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VIPIND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VIPIND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIPIND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
Satış₹22.01b
Piyasa Değeri₹55.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VIPIND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VIPIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02xn/a₹53.6b
PGIL Pearl Global Industries
1.7x14.4%₹66.7b
GOKEX Gokaldas Exports
2.1x13.6%₹68.2b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
1.4xn/a₹45.2b
VIPIND V.I.P. Industries
2.5x9.5%₹55.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VIPIND Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VIPIND'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

55 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02xn/aUS$612.04m
500207 Indo Rama Synthetics (India)
0.3xn/aUS$126.95m
500296 Nahar Spinning Mills
0.2xn/aUS$91.30m
500350 RSWM
0.2xn/aUS$87.24m
VIPIND 2.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies69PS01.22.43.64.86+
55 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VIPIND Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VIPIND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VIPIND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VIPIND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIPIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹389.00
₹414.55
+6.6%
10.6%₹480.00₹312.00n/a11
Feb ’26₹379.95
₹414.55
+9.1%
10.6%₹480.00₹312.00n/a11
Jan ’26₹483.05
₹480.91
-0.4%
8.2%₹575.00₹430.00n/a11
Dec ’25₹514.85
₹474.09
-7.9%
7.1%₹530.00₹430.00n/a11
Nov ’25₹483.30
₹474.09
-1.9%
7.1%₹530.00₹430.00n/a11
Oct ’25₹539.00
₹499.91
-7.3%
13.3%₹635.00₹410.00n/a11
Sep ’25₹486.75
₹496.91
+2.1%
12.7%₹635.00₹410.00n/a11
Aug ’25₹466.55
₹541.82
+16.1%
10.0%₹635.00₹420.00n/a11
Jul ’25₹483.65
₹544.30
+12.5%
9.8%₹635.00₹435.00n/a10
Jun ’25₹486.55
₹544.30
+11.9%
9.8%₹635.00₹435.00n/a10
May ’25₹549.60
₹554.00
+0.8%
10.3%₹660.00₹450.00n/a10
Apr ’25₹532.50
₹551.60
+3.6%
10.5%₹660.00₹440.00n/a10
Mar ’25₹557.05
₹565.44
+1.5%
8.3%₹660.00₹500.00n/a9
Feb ’25₹529.05
₹574.33
+8.6%
9.3%₹660.00₹500.00₹379.959
Jan ’25₹609.95
₹656.33
+7.6%
9.4%₹750.00₹520.00₹483.059
Dec ’24₹597.10
₹663.18
+11.1%
9.4%₹750.00₹520.00₹514.8511
Nov ’24₹596.05
₹663.18
+11.3%
9.4%₹750.00₹520.00₹483.3011
Oct ’24₹656.15
₹706.10
+7.6%
7.2%₹784.00₹630.00₹539.0010
Sep ’24₹660.35
₹710.67
+7.6%
7.2%₹784.00₹630.00₹486.759
Aug ’24₹599.55
₹794.78
+32.6%
10.1%₹925.00₹665.00₹466.559
Jul ’24₹613.70
₹806.89
+31.5%
10.5%₹925.00₹665.00₹483.659
Jun ’24₹603.40
₹806.89
+33.7%
10.5%₹925.00₹665.00₹486.559
May ’24₹594.05
₹843.00
+41.9%
9.4%₹969.00₹662.00₹549.608
Apr ’24₹572.70
₹879.50
+53.6%
7.0%₹1,014.00₹830.00₹532.506
Mar ’24₹639.95
₹879.50
+37.4%
7.0%₹1,014.00₹830.00₹557.056
Feb ’24₹686.40
₹885.20
+29.0%
7.5%₹1,014.00₹830.00₹529.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹414.76
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V.I.P. Industries Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited