KDDL Değerleme

532054 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532054 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532054 ( ₹2682.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹779.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532054 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

532054 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532054 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532054 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532054'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532054'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar₹932.79m
Piyasa Değeri₹33.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532054'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532054 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
KKCL Kewal Kiran Clothing
22.4x3.9%₹37.1b
PGIL Pearl Global Industries
25.1x26.8%₹52.4b
DOLLAR Dollar Industries
30.6x27.5%₹28.3b
500414 Timex Group India
117xn/a₹21.1b
35.4x24.7%₹33.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532054, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (48.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532054'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
532054 35.4xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532054 Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532054 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532054 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532054 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 38.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin