S.P. Apparels Değerleme

SPAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPAL ( ₹819.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹391.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
Kazançlar₹860.34m
Piyasa Değeri₹21.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.3x
500414 Timex Group India
117xn/a₹21.1b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
30xn/a₹15.9b
CANTABIL Cantabil Retail India
31.6xn/a₹18.9b
DOLLAR Dollar Industries
30.6x27.5%₹28.3b
SPAL S.P. Apparels
23.9x19.6%₹21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (52.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPAL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
SPAL 23.9xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPAL Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹819.95
₹977.33
+19.2%
9.0%₹1,102.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹919.55
₹952.33
+3.6%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹956.35
₹952.33
-0.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹872.50
₹952.33
+9.1%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹861.05
₹717.50
-16.7%
5.9%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.60
₹708.33
-7.6%
5.2%₹760.00₹675.00n/a3
Jun ’25₹569.20
₹692.67
+21.7%
5.4%₹745.00₹658.00n/a3
May ’25₹591.20
₹682.67
+15.5%
3.9%₹720.00₹658.00n/a3
Apr ’25₹574.05
₹681.67
+18.7%
4.1%₹720.00₹655.00n/a3
Mar ’25₹617.65
₹662.50
+7.3%
1.1%₹670.00₹655.00n/a2
Feb ’25₹610.10
₹687.50
+12.7%
9.8%₹755.00₹620.00n/a2
Jan ’25₹603.95
₹630.00
+4.3%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Dec ’24₹609.35
₹630.00
+3.4%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Nov ’24₹558.70
₹585.00
+4.7%
9.4%₹640.00₹530.00₹919.552
Oct ’24₹505.85
₹522.50
+3.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹956.352
Sep ’24₹583.25
₹522.50
-10.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹872.502
Aug ’24₹452.55
₹486.50
+7.5%
5.9%₹515.00₹458.00₹861.052
Feb ’24₹302.50
₹463.00
+53.1%
8.0%₹500.00₹426.00₹610.102
Jan ’24₹325.55
₹463.00
+42.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹603.952
Dec ’23₹395.00
₹463.00
+17.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹609.352
Nov ’23₹354.00
₹463.00
+30.8%
8.0%₹500.00₹426.00₹558.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin