Nitin Spinners Limited

NSEI:NITINSPIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹20.0b

Nitin Spinners Değerleme

NITINSPIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NITINSPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NITINSPIN ( ₹376.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1804.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NITINSPIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NITINSPIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NITINSPIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NITINSPIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NITINSPIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NITINSPIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar₹1.55b
Piyasa Değeri₹19.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NITINSPIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NITINSPIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
SANGAMIND Sangam (India)
48.1xn/a₹17.8b
526227 Filatex India
24.6xn/a₹28.5b
HIMATSEIDE Himatsingka Seide
21.3xn/a₹20.4b
503811 Siyaram Silk Mills
16.1xn/a₹30.4b
NITINSPIN Nitin Spinners
13.4x23.7%₹20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NITINSPIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (27.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NITINSPIN'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
NITINSPIN 13.4xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NITINSPIN Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NITINSPIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NITINSPIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NITINSPIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NITINSPIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹376.85
₹530.00
+40.6%
4.5%₹554.00₹506.00n/a2
Nov ’25₹423.75
₹517.00
+22.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Oct ’25₹380.05
₹517.00
+36.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Sep ’25₹421.85
₹517.00
+22.6%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Aug ’25₹412.65
₹517.00
+25.3%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Jul ’25₹378.20
₹489.50
+29.4%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
Jun ’25₹314.70
₹489.50
+55.5%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
May ’25₹373.40
₹472.00
+26.4%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Apr ’25₹339.40
₹472.00
+39.1%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Mar ’25₹357.70
₹472.00
+32.0%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Feb ’25₹351.25
₹434.67
+23.7%
14.5%₹514.00₹360.00n/a3
Jan ’25₹329.75
₹416.33
+26.3%
15.9%₹509.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹359.25
₹416.33
+15.9%
15.9%₹509.00₹360.00n/a3
Nov ’24₹277.40
₹396.33
+42.9%
9.6%₹449.00₹360.00₹423.753
Oct ’24₹292.10
₹379.00
+29.8%
11.8%₹449.00₹327.00₹380.054
Sep ’24₹313.30
₹379.00
+21.0%
11.8%₹449.00₹327.00₹421.854
Aug ’24₹240.10
₹390.33
+62.6%
29.9%₹554.00₹290.00₹412.653
Jul ’24₹266.85
₹390.33
+46.3%
29.9%₹554.00₹290.00₹378.203
Jun ’24₹249.50
₹390.33
+56.4%
29.9%₹554.00₹290.00₹314.703
May ’24₹246.10
₹398.00
+61.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹373.402
Apr ’24₹225.25
₹398.00
+76.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹339.402
Mar ’24₹209.40
₹397.00
+89.6%
23.9%₹492.00₹302.00₹357.702
Feb ’24₹206.00
₹472.50
+129.4%
34.4%₹635.00₹310.00₹351.252
Jan ’24₹202.85
₹472.50
+132.9%
34.4%₹635.00₹310.00₹329.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin