JBF Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBFIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JBFIND ( ₹4.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹260.94 )

JBFIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBFIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBFIND ( ₹4.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹260.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBFIND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBFIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBFIND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBFIND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBFIND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBFIND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	₹426.10m
Piyasa Değeri	₹361.87m

JBFIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	56.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-52.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBFIND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBFIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
532621 Morarjee Textiles	1x	n/a	₹337.2m
503837 Shree Rajasthan Syntex	4.3x	n/a	₹497.8m
514460 Oswal Yarns	22.2x	n/a	₹412.7m
531453 Mohit Industries	0.4x	n/a	₹425.3m
JBFIND JBF Industries	0.8x	n/a	₹361.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: JBFIND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBFIND'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.3%	US$826.14m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$128.40m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$111.68m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$100.88m

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBFIND Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBFIND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBFIND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JBFIND 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.