Dollar Industries Limited

NSEI:DOLLAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹28.7b

Dollar Industries Değerleme

DOLLAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOLLAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOLLAR ( ₹505.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹380.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOLLAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOLLAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOLLAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOLLAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOLLAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOLLAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
Kazançlar₹926.17m
Piyasa Değeri₹28.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOLLAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOLLAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SPAL S.P. Apparels
26.6x21.2%₹22.9b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
34.8xn/a₹18.5b
KKCL Kewal Kiran Clothing
23.1x3.9%₹37.8b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
38.6xn/a₹48.0b
DOLLAR Dollar Industries
30.9x27.5%₹28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOLLAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOLLAR'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$488.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.80m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.31m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.71m
DOLLAR 30.9xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOLLAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOLLAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOLLAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOLLAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 40.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOLLAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹505.35
₹582.00
+15.2%
4.0%₹605.00₹559.00n/a2
Dec ’25₹520.85
₹582.00
+11.7%
4.0%₹605.00₹559.00n/a2
Nov ’25₹508.55
₹576.50
+13.4%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Oct ’25₹533.35
₹576.50
+8.1%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Sep ’25₹506.25
₹575.50
+13.7%
4.8%₹603.00₹548.00n/a2
Aug ’25₹507.95
₹613.00
+20.7%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jul ’25₹545.80
₹613.00
+12.3%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jun ’25₹568.05
₹613.00
+7.9%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
May ’25₹580.00
₹550.50
-5.1%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹513.15
₹550.50
+7.3%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹507.05
₹550.50
+8.6%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹460.45
₹513.50
+11.5%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Jan ’25₹486.25
₹513.50
+5.6%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Dec ’24₹438.40
₹513.50
+17.1%
3.6%₹532.00₹495.00₹520.852
Nov ’24₹411.50
₹426.50
+3.6%
11.8%₹477.00₹376.00₹508.552
Oct ’24₹415.75
₹426.50
+2.6%
11.8%₹477.00₹376.00₹533.352
Sep ’24₹434.90
₹426.50
-1.9%
11.8%₹477.00₹376.00₹506.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar Industries Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jimeet ShahIndsec Securities & Finance Ltd.
Saurabh GinodiaSMIFS Limited