Dollar Industries Limited

NSEI:DOLLAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹28.3b

Dollar Industries Değerleme

DOLLAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOLLAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOLLAR ( ₹500.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹381.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOLLAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DOLLAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOLLAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOLLAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOLLAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOLLAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
Kazançlar₹926.17m
Piyasa Değeri₹28.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOLLAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOLLAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
526729 Goldiam International
36.6xn/a₹34.5b
SPAL S.P. Apparels
24.5x19.6%₹21.1b
KKCL Kewal Kiran Clothing
22.7x3.9%₹37.1b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
36xn/a₹44.7b
DOLLAR Dollar Industries
30.5x27.5%₹28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOLLAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOLLAR'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
DOLLAR 30.6xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOLLAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOLLAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOLLAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOLLAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 40 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOLLAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹500.15
₹582.00
+16.4%
4.0%₹605.00₹559.00n/a2
Nov ’25₹508.55
₹576.50
+13.4%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Oct ’25₹533.35
₹576.50
+8.1%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Sep ’25₹506.25
₹575.50
+13.7%
4.8%₹603.00₹548.00n/a2
Aug ’25₹507.95
₹613.00
+20.7%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jul ’25₹545.80
₹613.00
+12.3%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jun ’25₹568.05
₹613.00
+7.9%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
May ’25₹580.00
₹550.50
-5.1%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹513.15
₹550.50
+7.3%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹507.05
₹550.50
+8.6%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹460.45
₹513.50
+11.5%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Jan ’25₹486.25
₹513.50
+5.6%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Dec ’24₹438.40
₹513.50
+17.1%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Nov ’24₹411.50
₹426.50
+3.6%
11.8%₹477.00₹376.00₹508.552
Oct ’24₹415.75
₹426.50
+2.6%
11.8%₹477.00₹376.00₹533.352
Sep ’24₹434.90
₹426.50
-1.9%
11.8%₹477.00₹376.00₹506.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin