Dixon Technologies (India) Limited

NSEI:DIXON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹910.4b

Dixon Technologies (India) Değerleme

DIXON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIXON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.58k
Fair Value
231.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIXON ( ₹15154.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹4575.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIXON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIXON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIXON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIXON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIXON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIXON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.3x
Kazançlar₹7.90b
Piyasa Değeri₹910.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIXON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIXON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
83.7x34.5%₹556.4b
AMBER Amber Enterprises India
105x30.8%₹233.2b
BPL BPL
24.6xn/a₹4.6b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
47x20.1%₹235.5b
DIXON Dixon Technologies (India)
115.3x25.8%₹910.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIXON Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIXON'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$6.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIXON 115.3xSektör Avg. 47.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIXON Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 47 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIXON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIXON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.3x
Adil PE Oran63.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIXON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 63.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIXON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹15,154.65
₹16,622.31
+9.7%
22.0%₹22,005.00₹8,696.00n/a26
Feb ’26₹14,714.35
₹16,622.31
+13.0%
22.0%₹22,005.00₹8,696.00n/a26
Jan ’26₹17,994.20
₹14,650.74
-18.6%
21.8%₹18,800.00₹8,430.00n/a27
Dec ’25₹15,807.40
₹14,275.37
-9.7%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,129.75
₹14,008.10
-0.9%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,195.80
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,170.95
₹11,551.39
-12.3%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,670.55
₹11,311.12
-3.1%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,446.45
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,396.35
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,341.75
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00n/a26
Apr ’25₹7,592.05
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00n/a25
Mar ’25₹7,004.95
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Feb ’25₹6,124.40
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00₹14,714.3524
Jan ’25₹6,460.35
₹5,719.65
-11.5%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00₹17,994.2023
Dec ’24₹5,951.65
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00₹15,807.4023
Nov ’24₹5,181.30
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,129.7523
Oct ’24₹5,289.25
₹4,556.59
-13.9%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,195.8022
Sep ’24₹5,057.25
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,170.9520
Aug ’24₹4,135.55
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,670.5519
Jul ’24₹4,388.60
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,446.4519
Jun ’24₹3,909.50
₹3,672.79
-6.1%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,396.3519
May ’24₹2,915.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,341.7519
Apr ’24₹2,861.30
₹3,537.30
+23.6%
18.6%₹4,840.00₹2,388.00₹7,592.0520
Mar ’24₹2,929.90
₹3,607.30
+23.1%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹7,004.9520
Feb ’24₹2,806.60
₹3,607.30
+28.5%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹6,124.4020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹16.62k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dixon Technologies (India) Limited 52 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited