Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.9b

Bajaj Electricals Değerleme

BAJAJELEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJAJELEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.85
Fair Value
423.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAJAJELEC ( ₹553.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹105.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJAJELEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJAJELEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAJAJELEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAJAJELEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAJAJELEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJAJELEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.6x
Kazançlar₹1.04b
Piyasa Değeri₹63.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJAJELEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJAJELEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
93xn/a₹48.0b
517506 TTK Prestige
41.2x17.7%₹87.3b
ORIENTELEC Orient Electric
61.9x26.2%₹51.5b
517385 Symphony
43.8x23.1%₹79.7b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
61.6x42.4%₹63.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJAJELEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.6x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJAJELEC'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.88m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAJAJELEC 61.6xSektör Avg. 42.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJAJELEC Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 42.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJAJELEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJAJELEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.6x
Adil PE Oran55.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJAJELEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 55.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJAJELEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹553.60
₹779.75
+40.9%
15.3%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹547.70
₹806.06
+47.2%
17.2%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹603.35
₹806.06
+33.6%
17.2%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹712.70
₹947.75
+33.0%
13.1%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.55
₹959.50
+25.3%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.1%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.2%
12.3%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.5%
13.0%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.6%
13.0%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.4%
12.9%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.09%
13.2%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.1%
13.7%₹1,360.00₹744.00n/a16
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.1%
12.4%₹1,380.00₹742.00n/a16
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.8%
12.5%₹1,390.00₹742.00₹547.7016
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.4%
12.8%₹1,390.00₹742.00₹603.3516
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.7%
10.2%₹1,410.00₹905.00₹712.7016
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.3%
12.3%₹1,479.00₹905.00₹765.5516
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.1%
12.0%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.6%
12.3%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
Oct ’24₹1,102.40
₹1,335.12
+21.1%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹969.4017
Sep ’24₹1,177.60
₹1,335.12
+13.4%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹959.6517
Aug ’24₹1,265.70
₹1,312.00
+3.7%
10.8%₹1,526.00₹975.00₹1,000.3518
Jul ’24₹1,271.35
₹1,305.33
+2.7%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹1,058.8518
Jun ’24₹1,157.15
₹1,305.33
+12.8%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹921.3518
May ’24₹1,098.00
₹1,286.12
+17.1%
10.4%₹1,585.00₹1,050.00₹947.2517
Apr ’24₹1,051.90
₹1,301.47
+23.7%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹927.8517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹779.26
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 06:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bajaj Electricals Limited 42 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital