Dixon Technologies (India) Limited

BSE:540699 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹875.3b

Dixon Technologies (India) Değerleme

540699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 540699 ( ₹14351.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹8782.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540699 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540699 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540699'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540699'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.8x
Kazançlar₹14.39b
Piyasa Değeri₹875.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.8x
PRIZOR Prizor Viztech
42.2xn/a₹8.8b
LGEINDIA LG Electronics India
63.7x17.58%₹1.1t
543378 CWD
62.4xn/a₹6.9b
AMBER Amber Enterprises India
154.7x46.38%₹274.9b
540699 Dixon Technologies (India)
60.8x11.57%₹875.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540699, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.8x) kıyasla oran (80.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540699'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
540699 60.8xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540699 Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.8x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540699 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹14,351.95
₹13,192.55
-8.08%
18.87%₹16,700.00₹8,157.00n/a29
Jul ’27₹11,953.50
₹11,946.62
-0.058%
15.77%₹15,200.00₹8,157.00n/a29
Jun ’27₹11,466.75
₹11,821.28
+3.09%
15.82%₹15,200.00₹8,157.00n/a29
May ’27₹11,176.85
₹12,302.96
+10.08%
17.41%₹16,600.00₹8,157.00n/a28
Apr ’27₹10,250.70
₹12,845.46
+25.31%
21.19%₹20,600.00₹8,157.00n/a28
Mar ’27₹10,538.70
₹13,162.10
+24.89%
20.82%₹20,600.00₹8,157.00n/a29
Feb ’27₹10,187.75
₹13,836.03
+35.81%
22.71%₹20,600.00₹8,157.00n/a30
Jan ’27₹12,070.15
₹17,784.40
+47.34%
18.13%₹23,000.00₹9,085.00n/a30
Dec ’26₹14,568.55
₹17,888.40
+22.79%
17.93%₹23,000.00₹9,085.00n/a30
Nov ’26₹15,497.10
₹17,852.65
+15.20%
17.78%₹23,000.00₹9,085.00n/a31
Oct ’26₹16,453.95
₹17,845.19
+8.46%
17.79%₹23,000.00₹9,085.00n/a31
Sep ’26₹17,585.55
₹17,481.07
-0.59%
17.93%₹22,300.00₹9,085.00n/a29
Aug ’26₹16,836.10
₹17,348.37
+3.04%
18.17%₹22,100.00₹9,085.00n/a30
Jul ’26₹14,712.15
₹16,504.86
+12.19%
18.90%₹21,409.00₹9,085.00₹11,953.5028
Jun ’26₹14,691.45
₹16,456.46
+12.01%
19.67%₹21,409.00₹8,696.00₹11,466.7528
May ’26₹16,481.70
₹16,301.54
-1.09%
20.34%₹22,005.00₹8,696.00₹11,176.8528
Apr ’26₹12,925.40
₹16,676.07
+29.02%
20.87%₹22,005.00₹8,696.00₹10,250.7028
Mar ’26₹13,950.40
₹16,565.93
+18.75%
21.75%₹22,005.00₹8,696.00₹10,538.7027
Feb ’26₹14,700.80
₹16,622.31
+13.07%
22.02%₹22,005.00₹8,696.00₹10,187.7526
Jan ’26₹18,009.15
₹14,650.74
-18.65%
21.76%₹18,800.00₹8,430.00₹12,070.1527
Dec ’25₹15,805.10
₹14,275.37
-9.68%
21.18%₹18,654.00₹8,430.00₹14,568.5527
Nov ’25₹14,123.30
₹14,304.82
+1.29%
20.78%₹18,654.00₹8,430.00₹15,497.1028
Oct ’25₹14,199.90
₹12,203.54
-14.06%
20.11%₹15,567.00₹6,740.00₹16,453.9528
Sep ’25₹13,186.55
₹11,768.11
-10.76%
20.35%₹15,000.00₹6,468.00₹17,585.5527
Aug ’25₹11,680.45
₹11,535.56
-1.24%
21.68%₹14,825.00₹6,350.00₹16,836.1025
Jul ’25₹12,442.10
₹9,074.13
-27.07%
21.98%₹13,600.00₹5,757.00₹14,712.1524
₹13.21k
Fair Value
8.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/17 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dixon Technologies (India) Limited 48 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal Sheth360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Dhruv JainAmbit Capital