Dixon Technologies (India) Limited

BSE:540699 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Dixon Technologies (India) Değerleme

540699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540699 ( ₹17997.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2864.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540699 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540699 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540699 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 540699'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
540699'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış₹275.90b
Piyasa Değeri₹1.08t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

540699'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 540699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
3.5x25.2%₹746.7b
BPL BPL
8.1xn/a₹5.7b
AMBER Amber Enterprises India
2.9x16.6%₹233.3b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
3.3x11.8%₹251.4b
540699 Dixon Technologies (India)
3.9x24.1%₹1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: 540699, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

540699'nin PS Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GREENCHEF Greenchef Appliances
0.5xn/aUS$19.37m
522237 Shivagrico Implements
0.4xn/aUS$1.70m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
Bu PS aralığında başka şirket yok
540699 3.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 540699 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

540699 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

540699 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 540699 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹17,997.40
₹14,650.74
-18.6%
21.8%₹18,800.00₹8,430.00n/a27
Dec ’25₹15,805.10
₹14,275.37
-9.7%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,123.30
₹14,008.10
-0.8%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,199.90
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,186.55
₹11,551.39
-12.4%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,680.45
₹11,311.12
-3.2%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,442.10
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,395.95
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,340.50
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00n/a26
Apr ’25₹7,592.70
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00n/a25
Mar ’25₹7,007.65
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Feb ’25₹6,122.70
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Jan ’25₹6,446.80
₹5,719.65
-11.3%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00n/a23
Dec ’24₹5,949.70
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00₹15,805.1023
Nov ’24₹5,180.25
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,123.3023
Oct ’24₹5,287.30
₹4,556.59
-13.8%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,199.9022
Sep ’24₹5,059.10
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,186.5520
Aug ’24₹4,135.75
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,680.4519
Jul ’24₹4,389.90
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,442.1019
Jun ’24₹3,908.80
₹3,672.79
-6.0%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,395.9519
May ’24₹2,914.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,340.5019
Apr ’24₹2,861.60
₹3,537.30
+23.6%
18.6%₹4,840.00₹2,388.00₹7,592.7020
Mar ’24₹2,929.05
₹3,607.30
+23.2%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹7,007.6520
Feb ’24₹2,806.80
₹3,607.30
+28.5%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹6,122.7020
Jan ’24₹3,905.00
₹4,298.30
+10.1%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹6,446.8020
Dec ’23₹4,383.50
₹4,298.30
-1.9%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹5,949.7020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dixon Technologies (India) Limited 49 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited