Dixon Technologies (India) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

540699 ( ₹15629.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2766.98 )

540699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540699 ( ₹15629.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2766.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540699 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 540699 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 540699'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
540699'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

540699 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	93.6x
PEG Oranı	5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.6x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India	113.4x	32.4%	₹715.8b
AMBER Amber Enterprises India	111.8x	35.5%	₹207.8b
BPL BPL	22.9x	n/a	₹5.5b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals	54.2x	20.5%	₹256.6b
540699 Dixon Technologies (India)	130.7x	25.9%	₹934.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540699 Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540699'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540699 Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 55.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	130.7x
Adil PE Oran	59.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540699 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 59.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹15,629.15	₹14,008.10 -10.4%	23.7%	₹18,654.00	₹5,700.00	n/a	29
Nov ’25	₹14,123.30	₹14,008.10 -0.8%	23.7%	₹18,654.00	₹5,700.00	n/a	29
Oct ’25	₹14,199.90	₹11,979.28 -15.6%	22.4%	₹15,567.00	₹5,700.00	n/a	29
Sep ’25	₹13,186.55	₹11,551.39 -12.4%	22.6%	₹15,000.00	₹5,700.00	n/a	28
Aug ’25	₹11,680.45	₹11,311.12 -3.2%	23.8%	₹14,825.00	₹5,700.00	n/a	26
Jul ’25	₹12,442.10	₹8,939.16 -28.2%	23.1%	₹13,600.00	₹5,700.00	n/a	25
Jun ’25	₹9,395.95	₹7,989.42 -15.0%	20.3%	₹11,000.00	₹4,073.00	n/a	26
May ’25	₹8,340.50	₹6,814.27 -18.3%	19.1%	₹9,300.00	₹4,073.00	n/a	26
Apr ’25	₹7,592.70	₹6,412.04 -15.5%	16.0%	₹7,900.00	₹4,073.00	n/a	25
Mar ’25	₹7,007.65	₹6,318.75 -9.8%	15.3%	₹7,700.00	₹4,073.00	n/a	24
Feb ’25	₹6,122.70	₹6,229.46 +1.7%	15.8%	₹7,700.00	₹4,073.00	n/a	24
Jan ’25	₹6,446.80	₹5,719.65 -11.3%	19.3%	₹7,700.00	₹3,515.00	n/a	23
Dec ’24	₹5,949.70	₹5,404.43 -9.2%	18.5%	₹7,300.00	₹3,515.00	n/a	23
Nov ’24	₹5,180.25	₹5,356.61 +3.4%	17.4%	₹6,649.00	₹3,515.00	₹14,123.30	23
Oct ’24	₹5,287.30	₹4,556.59 -13.8%	18.0%	₹6,200.00	₹3,314.00	₹14,199.90	22
Sep ’24	₹5,059.10	₹4,294.80 -15.1%	14.8%	₹5,379.00	₹3,300.00	₹13,186.55	20
Aug ’24	₹4,135.75	₹4,063.95 -1.7%	14.6%	₹4,920.00	₹2,727.00	₹11,680.45	19
Jul ’24	₹4,389.90	₹3,672.79 -16.3%	13.8%	₹4,500.00	₹2,727.00	₹12,442.10	19
Jun ’24	₹3,908.80	₹3,672.79 -6.0%	13.8%	₹4,500.00	₹2,727.00	₹9,395.95	19
May ’24	₹2,914.30	₹3,478.21 +19.3%	17.9%	₹4,840.00	₹2,388.00	₹8,340.50	19
Apr ’24	₹2,861.60	₹3,537.30 +23.6%	18.6%	₹4,840.00	₹2,388.00	₹7,592.70	20
Mar ’24	₹2,929.05	₹3,607.30 +23.2%	18.9%	₹4,840.00	₹2,388.00	₹7,007.65	20
Feb ’24	₹2,806.80	₹3,607.30 +28.5%	18.9%	₹4,840.00	₹2,388.00	₹6,122.70	20
Jan ’24	₹3,905.00	₹4,298.30 +10.1%	18.1%	₹5,410.00	₹2,481.00	₹6,446.80	20
Dec ’23	₹4,383.50	₹4,298.30 -1.9%	18.1%	₹5,410.00	₹2,481.00	₹5,949.70	20
Nov ’23	₹4,526.70	₹4,288.75 -5.3%	18.0%	₹5,410.00	₹2,481.00	₹5,180.25	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.