S.P. Apparels Limited

BSE:540048 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹21.2b

S.P. Apparels Değerleme

540048 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540048 ( ₹850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1382.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540048 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540048 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540048 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540048 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540048'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540048'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
Kazançlar₹860.34m
Piyasa Değeri₹21.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540048'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540048 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
500414 Timex Group India
119.4xn/a₹22.1b
CANTABIL Cantabil Retail India
31.5xn/a₹19.0b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
32.3xn/a₹16.1b
DOLLAR Dollar Industries
31.5x27.5%₹28.8b
540048 S.P. Apparels
24.7x21.2%₹21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540048, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540048'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$513.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$25.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.87m
540048 24.7xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies36PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540048 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540048 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540048 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540048 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540048 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹850.00
₹984.67
+15.8%
8.4%₹1,102.00₹920.00n/a3
Nov ’25₹920.90
₹952.33
+3.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹957.00
₹952.33
-0.5%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹870.60
₹952.33
+9.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹856.05
₹717.50
-16.2%
5.9%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.85
₹708.33
-7.6%
5.2%₹760.00₹675.00n/a3
Jun ’25₹571.85
₹692.67
+21.1%
5.4%₹745.00₹658.00n/a3
May ’25₹590.80
₹682.67
+15.5%
3.9%₹720.00₹658.00n/a3
Apr ’25₹573.45
₹681.67
+18.9%
4.1%₹720.00₹655.00n/a3
Mar ’25₹616.25
₹662.50
+7.5%
1.1%₹670.00₹655.00n/a2
Feb ’25₹611.05
₹687.50
+12.5%
9.8%₹755.00₹620.00n/a2
Jan ’25₹605.80
₹630.00
+4.0%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Dec ’24₹608.45
₹630.00
+3.5%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Nov ’24₹556.95
₹585.00
+5.0%
9.4%₹640.00₹530.00₹920.902
Oct ’24₹505.40
₹522.50
+3.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹957.002
Sep ’24₹584.65
₹522.50
-10.6%
1.4%₹530.00₹515.00₹870.602
Aug ’24₹451.70
₹486.50
+7.7%
5.9%₹515.00₹458.00₹856.052
Feb ’24₹300.50
₹463.00
+54.1%
8.0%₹500.00₹426.00₹611.052
Jan ’24₹325.55
₹463.00
+42.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹605.802
Dec ’23₹395.85
₹463.00
+17.0%
8.0%₹500.00₹426.00₹608.452
Nov ’23₹354.40
₹463.00
+30.6%
8.0%₹500.00₹426.00₹556.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y