Rishi Techtex Değerleme

523021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523021 ( ₹56.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹20.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523021 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

523021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 523021 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 523021 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 523021'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
523021'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.6x
Kazançlar	₹15.67m
Piyasa Değeri	₹416.56m

523021 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.8x
VERA Vera Synthetic	19.1x	n/a	₹481.9m
NEELAM Neelam Linens and Garments (India)	36.1x	n/a	₹888.6m
GAJANAND Gajanand International	18x	n/a	₹419.1m
521141 Aditya Spinners	138.2x	n/a	₹450.0m
523021 Rishi Techtex	26.6x	n/a	₹416.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523021, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (52.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523021'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523021 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 523021 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.