H.P. Cotton Textile Mills Limited

BSE:502873 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹470.2m

H.P. Cotton Textile Mills Değerleme

502873 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 502873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 502873 ( ₹119.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1574.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 502873 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

502873 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 502873 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 502873 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 502873'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
502873'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış₹1.04b
Piyasa Değeri₹470.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

502873'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 502873 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
LAXMICOT Laxmi Cotspin
0.3xn/a₹540.2m
SGL STL Global
0.4xn/a₹410.5m
531453 Mohit Industries
0.4xn/a₹397.3m
514087 PBM Polytex
0.3xn/a₹577.8m
502873 H.P. Cotton Textile Mills
0.5xn/a₹470.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 502873 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

502873'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02x15.3%US$818.70m
500207 Indo Rama Synthetics (India)
0.3xn/aUS$121.06m
500296 Nahar Spinning Mills
0.3xn/aUS$102.05m
0.2xn/aUS$93.99m
502873 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies70PS01.22.43.64.86+
53 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 502873 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

502873 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

502873 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 502873 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin