SIS Limited

NSEI:SIS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹52.9b

SIS Değerleme

SIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIS ( ₹367 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹437.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar₹1.58b
Piyasa Değeri₹52.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.6xn/a₹8.1b
KAPSTON Kapston Services
42.3xn/a₹5.4b
EMSLIMITED EMS
29.2xn/a₹50.1b
EIEL Enviro Infra Engineers
39.7xn/a₹56.3b
SIS SIS
33.4x34.8%₹52.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIS Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIS'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIS 33.4xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIS Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 42.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹367.00
₹474.50
+29.3%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.1%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.7%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.9%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Jan ’24₹392.80
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹465.005
Dec ’23₹399.75
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIS Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research