Kapston Services Limited

NSEI:KAPSTON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹5.5b

Kapston Services Değerleme

KAPSTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAPSTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAPSTON ( ₹270.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹23.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAPSTON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KAPSTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KAPSTON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK25.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAPSTON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAPSTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
20xn/a₹8.3b
SIS SIS
37x33.9%₹58.5b
REPRO Repro India
82.6xn/a₹7.6b
NAMOEWASTE Namo eWaste Management
63.1xn/a₹4.3b
KAPSTON Kapston Services
41.9xn/a₹5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAPSTON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.9x) kıyasla oran (50.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAPSTON'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAPSTON Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAPSTON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAPSTON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAPSTON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin