Kapston Services Değerleme

KAPSTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAPSTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAPSTON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAPSTON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KAPSTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAPSTON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAPSTON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAPSTON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAPSTON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.4x
Kazançlar	₹127.09m
Piyasa Değeri	₹5.51b

KAPSTON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAPSTON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAPSTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.3x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services	18x	n/a	₹7.9b
SIS SIS	34.6x	34.8%	₹54.8b
537785 Race Eco Chain	124.3x	n/a	₹5.7b
543193 DJ Mediaprint & Logistics	56.5x	n/a	₹3.9b
KAPSTON Kapston Services	43.4x	n/a	₹5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAPSTON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.4x) kıyasla oran (58.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAPSTON'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
509650 Hindustan Housing	0.04x	n/a	US$11.45k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAPSTON Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAPSTON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAPSTON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAPSTON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.