Repro India Değerleme

REPRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REPRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REPRO ( ₹521.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹73.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REPRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REPRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REPRO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REPRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REPRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REPRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	₹4.60b
Piyasa Değeri	₹7.46b

REPRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REPRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REPRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
543193 DJ Mediaprint & Logistics	5.4x	n/a	₹3.9b
541503 Unick Fix-A-Form and Printers	0.8x	n/a	₹438.3m
531241 Linc	1.7x	n/a	₹9.1b
KAPSTON Kapston Services	0.9x	n/a	₹5.5b
REPRO Repro India	1.6x	n/a	₹7.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: REPRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REPRO'nin PS Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SIS SIS	0.4x	9.4%	US$648.59m
532001 Inducto Steels	0.2x	n/a	US$3.00m
KSHITIJPOL Kshitij Polyline	0.5x	n/a	US$2.93m
539228 Gala Global Products	0.4x	n/a	US$2.17m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REPRO Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REPRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REPRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için REPRO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.