Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

NSEI:IRCTC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹627.4b

Indian Railway Catering & Tourism Değerleme

IRCTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRCTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRCTC ( ₹784.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹324.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRCTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRCTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRCTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRCTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IRCTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRCTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
Kazançlar₹12.00b
Piyasa Değeri₹627.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IRCTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IRCTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
CMSINFO CMS Info Systems
22.4x16.4%₹80.6b
UDS Updater Services
26.3x26.7%₹26.0b
GKWLIMITED GKW
127.1xn/a₹14.6b
LTTS L&T Technology Services
39x13.4%₹511.1b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
52.3x17.3%₹627.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IRCTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.3x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IRCTC'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IRCTC 52.3xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IRCTC Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IRCTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IRCTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Oran47x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IRCTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 47 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRCTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹784.25
₹834.57
+6.4%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Dec ’25₹815.95
₹834.57
+2.3%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Nov ’25₹831.75
₹857.86
+3.1%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Oct ’25₹931.15
₹857.86
-7.9%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Sep ’25₹932.80
₹857.86
-8.0%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Aug ’25₹980.50
₹879.86
-10.3%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jul ’25₹992.85
₹879.86
-11.4%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jun ’25₹1,020.35
₹873.00
-14.4%
27.6%₹1,200.00₹530.00n/a7
May ’25₹1,038.75
₹816.14
-21.4%
23.4%₹1,080.00₹530.00n/a7
Apr ’25₹970.15
₹801.13
-17.4%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Mar ’25₹929.30
₹801.13
-13.8%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Feb ’25₹963.30
₹703.63
-27.0%
24.6%₹1,080.00₹450.00n/a8
Jan ’25₹891.85
₹663.38
-25.6%
20.8%₹900.00₹450.00n/a8
Dec ’24₹701.30
₹663.38
-5.4%
20.8%₹900.00₹450.00₹815.958
Nov ’24₹652.85
₹650.25
-0.4%
22.3%₹900.00₹440.00₹831.758
Oct ’24₹680.85
₹650.25
-4.5%
22.3%₹900.00₹440.00₹931.158
Sep ’24₹688.35
₹614.57
-10.7%
19.1%₹745.00₹440.00₹932.807
Aug ’24₹642.75
₹597.17
-7.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹980.506
Jul ’24₹635.10
₹597.17
-6.0%
20.0%₹740.00₹420.00₹992.856
Jun ’24₹649.50
₹597.17
-8.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹1,020.356
May ’24₹617.80
₹578.83
-6.3%
21.0%₹750.00₹400.00₹1,038.756
Apr ’24₹572.80
₹582.50
+1.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹970.156
Mar ’24₹611.35
₹582.50
-4.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹929.306
Feb ’24₹628.05
₹588.33
-6.3%
26.8%₹855.00₹380.00₹963.306
Jan ’24₹639.70
₹599.50
-6.3%
25.2%₹855.00₹380.00₹891.856
Dec ’23₹731.95
₹599.50
-18.1%
25.2%₹855.00₹380.00₹701.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.