CMS Info Systems Limited

NSEI:CMSINFO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹79.3b

CMS Info Systems Değerleme

CMSINFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMSINFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMSINFO ( ₹482.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹717.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMSINFO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMSINFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMSINFO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMSINFO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMSINFO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMSINFO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar₹3.60b
Piyasa Değeri₹79.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMSINFO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMSINFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
UDS Updater Services
25.5x26.7%₹25.2b
GKWLIMITED GKW
128xn/a₹14.7b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
51.3x17.3%₹615.2b
509220 PTL Enterprises
18.3xn/a₹5.5b
CMSINFO CMS Info Systems
22x16.4%₹79.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMSINFO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMSINFO'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMSINFO 22.0xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMSINFO Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMSINFO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMSINFO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMSINFO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMSINFO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹482.30
₹602.60
+24.9%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Dec ’25₹495.90
₹602.60
+21.5%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Nov ’25₹545.75
₹603.00
+10.5%
2.9%₹630.00₹580.00n/a6
Oct ’25₹591.40
₹617.50
+4.4%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Sep ’25₹549.55
₹617.50
+12.4%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Aug ’25₹564.10
₹617.50
+9.5%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹509.25
₹541.67
+6.4%
6.0%₹600.00₹510.00n/a6
Jun ’25₹442.50
₹532.50
+20.3%
6.8%₹600.00₹495.00n/a6
May ’25₹415.80
₹483.67
+16.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Apr ’25₹389.10
₹483.67
+24.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Mar ’25₹398.90
₹483.67
+21.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹378.95
₹481.14
+27.0%
6.0%₹540.00₹455.00n/a7
Jan ’25₹381.65
₹466.57
+22.3%
3.0%₹490.00₹449.00n/a7
Dec ’24₹399.65
₹466.57
+16.7%
3.0%₹490.00₹449.00₹495.907
Nov ’24₹375.55
₹466.57
+24.2%
3.0%₹490.00₹449.00₹545.757
Oct ’24₹350.10
₹464.43
+32.7%
2.3%₹481.00₹449.00₹591.407
Sep ’24₹358.30
₹464.43
+29.6%
2.3%₹481.00₹449.00₹549.557
Aug ’24₹395.40
₹466.83
+18.1%
2.0%₹481.00₹449.00₹564.106
Jul ’24₹367.95
₹430.20
+16.9%
6.1%₹470.00₹390.00₹509.255
Jun ’24₹322.75
₹430.40
+33.4%
6.1%₹470.00₹390.00₹442.505
May ’24₹291.85
₹413.80
+41.8%
4.3%₹442.00₹390.00₹415.805
Apr ’24₹276.95
₹413.80
+49.4%
4.3%₹442.00₹390.00₹389.105
Mar ’24₹283.95
₹413.80
+45.7%
4.3%₹442.00₹390.00₹398.905
Feb ’24₹307.10
₹413.80
+34.7%
4.3%₹442.00₹390.00₹378.955
Jan ’24₹312.55
₹405.20
+29.6%
5.1%₹442.00₹390.00₹381.655
Dec ’23₹331.95
₹405.20
+22.1%
5.1%₹442.00₹390.00₹399.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMS Info Systems Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited