Computer Age Management Services Limited

NSEI:CAMS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹251.6b

Computer Age Management Services Değerleme

CAMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAMS ( ₹5096.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1946.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.4x
Kazançlar₹4.23b
Piyasa Değeri₹251.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
FSL Firstsource Solutions
51.7x22.6%₹277.0b
SAGILITY Sagility India
85.1x30.5%₹247.3b
ECLERX eClerx Services
31.1x13.4%₹162.0b
BLS BLS International Services
49.8xn/a₹207.9b
CAMS Computer Age Management Services
59.4x17.0%₹251.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMS Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMS'nin PE Oranı, IN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECURCRED SecUR Credentials
2.9xn/aUS$1.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAMS 59.4xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMS Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) baz alındığında, Indian Professional Services sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.4x
Adil PE Oran42.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 42.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,096.05
₹4,617.38
-9.4%
13.8%₹6,000.00₹3,080.00n/a13
Dec ’25₹4,928.40
₹4,578.92
-7.1%
12.4%₹5,500.00₹3,080.00n/a13
Nov ’25₹4,518.70
₹4,578.92
+1.3%
12.4%₹5,500.00₹3,080.00n/a13
Oct ’25₹4,580.20
₹4,361.33
-4.8%
14.3%₹5,100.00₹2,600.00n/a12
Sep ’25₹4,261.25
₹4,149.67
-2.6%
13.1%₹4,661.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹4,414.30
₹3,632.67
-17.7%
15.1%₹4,330.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹3,653.90
₹3,480.17
-4.8%
14.1%₹4,330.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹3,480.10
₹3,385.17
-2.7%
10.9%₹3,700.00₹2,300.00n/a12
May ’25₹3,202.70
₹3,160.25
-1.3%
10.3%₹3,590.00₹2,350.00n/a12
Apr ’25₹2,992.20
₹3,126.18
+4.5%
11.0%₹3,590.00₹2,300.00n/a11
Mar ’25₹3,109.20
₹3,079.80
-0.9%
10.6%₹3,450.00₹2,300.00n/a10
Feb ’25₹2,880.05
₹2,835.10
-1.6%
12.7%₹3,310.00₹2,175.00n/a10
Jan ’25₹2,648.50
₹2,711.22
+2.4%
11.8%₹3,210.00₹2,175.00₹5,098.759
Dec ’24₹2,793.40
₹2,621.22
-6.2%
10.6%₹2,976.00₹2,175.00₹4,928.409
Nov ’24₹2,237.50
₹2,630.13
+17.5%
10.8%₹2,976.00₹2,200.00₹4,518.708
Oct ’24₹2,510.55
₹2,663.00
+6.1%
8.5%₹2,976.00₹2,305.00₹4,580.207
Sep ’24₹2,356.10
₹2,500.00
+6.1%
7.9%₹2,800.00₹2,200.00₹4,261.257
Aug ’24₹2,371.10
₹2,384.00
+0.5%
8.5%₹2,600.00₹2,050.00₹4,414.307
Jul ’24₹2,198.55
₹2,398.29
+9.1%
9.2%₹2,700.00₹2,050.00₹3,653.907
Jun ’24₹2,229.95
₹2,398.29
+7.5%
9.2%₹2,700.00₹2,050.00₹3,480.107
May ’24₹2,061.25
₹2,516.86
+22.1%
9.3%₹2,783.00₹2,050.00₹3,202.707
Apr ’24₹2,030.95
₹2,574.00
+26.7%
10.8%₹2,900.00₹2,050.00₹2,992.207
Mar ’24₹2,253.70
₹2,574.00
+14.2%
10.8%₹2,900.00₹2,050.00₹3,109.207
Feb ’24₹2,259.05
₹2,602.14
+15.2%
11.6%₹2,900.00₹2,050.00₹2,880.057
Jan ’24₹2,221.65
₹2,602.14
+17.1%
11.6%₹2,900.00₹2,050.00₹2,648.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computer Age Management Services Limited 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited