Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

BSE:542830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹615.2b

Indian Railway Catering & Tourism Değerleme

542830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542830 ( ₹786.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹324.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542830 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.5x
Kazançlar₹12.00b
Piyasa Değeri₹615.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
CMSINFO CMS Info Systems
22.4x16.4%₹80.6b
UDS Updater Services
25.7x26.7%₹25.3b
GKWLIMITED GKW
129xn/a₹14.7b
LTTS L&T Technology Services
38.3x13.4%₹503.2b
542830 Indian Railway Catering & Tourism
52.5x17.3%₹629.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.5x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542830'nin PE Oranı, IN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
542830 52.5xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542830 Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) baz alındığında, Indian Commercial Services sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.5x
Adil PE Oran46.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 47 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹786.70
₹834.57
+6.1%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Dec ’25₹816.00
₹834.57
+2.3%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Nov ’25₹831.95
₹857.86
+3.1%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Oct ’25₹930.95
₹857.86
-7.9%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Sep ’25₹932.45
₹857.86
-8.0%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Aug ’25₹980.70
₹879.86
-10.3%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jul ’25₹991.75
₹879.86
-11.3%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jun ’25₹1,021.70
₹873.00
-14.6%
27.6%₹1,200.00₹530.00n/a7
May ’25₹1,038.50
₹816.14
-21.4%
23.4%₹1,080.00₹530.00n/a7
Apr ’25₹969.50
₹801.13
-17.4%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Mar ’25₹929.05
₹801.13
-13.8%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Feb ’25₹963.00
₹703.63
-26.9%
24.6%₹1,080.00₹450.00n/a8
Jan ’25₹891.90
₹663.38
-25.6%
20.8%₹900.00₹450.00n/a8
Dec ’24₹701.35
₹663.38
-5.4%
20.8%₹900.00₹450.00₹816.008
Nov ’24₹653.00
₹650.25
-0.4%
22.3%₹900.00₹440.00₹831.958
Oct ’24₹680.70
₹650.25
-4.5%
22.3%₹900.00₹440.00₹930.958
Sep ’24₹688.15
₹614.57
-10.7%
19.1%₹745.00₹440.00₹932.457
Aug ’24₹642.80
₹597.17
-7.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹980.706
Jul ’24₹635.25
₹597.17
-6.0%
20.0%₹740.00₹420.00₹991.756
Jun ’24₹649.35
₹597.17
-8.0%
20.0%₹740.00₹420.00₹1,021.706
May ’24₹617.50
₹578.83
-6.3%
21.0%₹750.00₹400.00₹1,038.506
Apr ’24₹573.00
₹582.50
+1.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹969.506
Mar ’24₹611.30
₹582.50
-4.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹929.056
Feb ’24₹628.15
₹588.33
-6.3%
26.8%₹855.00₹380.00₹963.006
Jan ’24₹639.75
₹599.50
-6.3%
25.2%₹855.00₹380.00₹891.906
Dec ’23₹732.35
₹599.50
-18.1%
25.2%₹855.00₹380.00₹701.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 12:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.