Zodiac Energy Değerleme

ZODIAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZODIAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZODIAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZODIAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZODIAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZODIAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZODIAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZODIAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZODIAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	55.4x
Kazançlar	₹134.88m
Piyasa Değeri	₹7.52b

ZODIAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	36x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZODIAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZODIAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.8x
504084 Kaycee Industries	138.2x	n/a	₹8.0b
FOCUS Focus Lighting and Fixtures	20x	n/a	₹8.0b
504240 Delton Cables	30.7x	n/a	₹6.3b
533193 Kirloskar Electric	86.3x	n/a	₹11.7b
ZODIAC Zodiac Energy	55.4x	n/a	₹7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZODIAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.4x) kıyasla oran (68.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZODIAC'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.64m
533203 Tarapur Transformers	4.3x	n/a	US$6.94m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZODIAC Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZODIAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZODIAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZODIAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

-2.4%

-12.6%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

-2.6%

-12.7%

Capacit'e Infraprojects

₹30.5b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7.8%

52.3%