Thermax Limited

NSEI:THERMAX Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹500.3b

Thermax Değerleme

THERMAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THERMAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THERMAX ( ₹4442.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1820.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THERMAX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THERMAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THERMAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THERMAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THERMAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THERMAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.5x
Kazançlar₹7.42b
Piyasa Değeri₹500.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THERMAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THERMAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
505790 Schaeffler India
57.1x17.6%₹520.0b
AIAENG AIA Engineering
30.1x6.2%₹318.0b
522113 Timken India
61.3x20.7%₹242.2b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
111.9xn/a₹306.9b
THERMAX Thermax
67.5x17.8%₹500.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THERMAX Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THERMAX'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$89.90m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.91m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
THERMAX 67.5xSektör Avg. 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THERMAX Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THERMAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THERMAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THERMAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THERMAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,442.50
₹4,405.95
-0.8%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Dec ’25₹4,590.10
₹4,405.95
-4.0%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Nov ’25₹4,996.95
₹4,270.28
-14.5%
22.6%₹6,075.00₹2,400.00n/a18
Oct ’25₹5,098.80
₹4,311.37
-15.4%
22.1%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,372.80
₹4,258.70
-2.6%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,180.20
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.15
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,404.65
₹3,741.29
-30.8%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,669.60
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,288.15
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,630.15
₹3,187.45
-12.2%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,136.20
₹2,888.74
-7.9%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00n/a19
Jan ’25₹3,091.40
₹2,836.00
-8.3%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00n/a20
Dec ’24₹2,609.65
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00₹4,590.1021
Nov ’24₹2,886.10
₹2,557.42
-11.4%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00₹4,996.9519
Oct ’24₹3,110.50
₹2,484.20
-20.1%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00₹5,098.8020
Sep ’24₹2,800.15
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00₹4,372.8023
Aug ’24₹2,516.35
₹2,271.48
-9.7%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,180.2023
Jul ’24₹2,281.75
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.1522
Jun ’24₹2,367.40
₹2,157.09
-8.9%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,404.6522
May ’24₹2,286.65
₹2,082.10
-8.9%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,669.6021
Apr ’24₹2,292.70
₹2,064.40
-10.0%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,288.1520
Mar ’24₹2,195.50
₹2,084.23
-5.1%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,630.1522
Feb ’24₹1,955.60
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,136.2022
Jan ’24₹1,968.20
₹2,073.23
+5.3%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹3,091.4022
Dec ’23₹2,051.55
₹2,073.23
+1.1%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹2,609.6522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thermax Limited 53 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited