Shiv Aum Steels Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIVAUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHIVAUM ( ₹260 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹41.79 )

SHIVAUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIVAUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHIVAUM ( ₹260 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹41.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHIVAUM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHIVAUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHIVAUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHIVAUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHIVAUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHIVAUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33x
Kazançlar	₹107.21m
Piyasa Değeri	₹3.54b

SHIVAUM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHIVAUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHIVAUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.5x
542232 Shankar Lal Rampal Dye-Chem	40.9x	n/a	₹3.8b
RAJMET Rajnandini Metal	156.9x	n/a	₹2.7b
540401 Maximus International	34.5x	n/a	₹3.3b
533014 Sicagen India	21.6x	n/a	₹3.1b
SHIVAUM Shiv Aum Steels	33x	n/a	₹3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHIVAUM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (63.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHIVAUM'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
526971 Dhoot Industrial Finance	1.4x	n/a	US$27.42m
531178 Hemang Resources	3.6x	n/a	US$4.56m
542803 Vaxfab Enterprises	2x	n/a	US$846.73k
512221 SPV Global Trading	0.8x	n/a	US$327.43k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHIVAUM Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHIVAUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHIVAUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHIVAUM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹700.00

-6.9%

63.3%

IRB Infrastructure Developers

₹288.4b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.76

-7.2%

25.4%

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹104.20

-6.0%

-5.5%