Schaeffler India Limited

NSEI:SCHAEFFLER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹527.4b

Schaeffler India Değerleme

SCHAEFFLER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHAEFFLER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCHAEFFLER ( ₹3379.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹633.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCHAEFFLER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCHAEFFLER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCHAEFFLER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCHAEFFLER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCHAEFFLER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCHAEFFLER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
Kazançlar₹9.11b
Piyasa Değeri₹527.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCHAEFFLER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCHAEFFLER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
THERMAX Thermax
72.1x17.8%₹534.6b
AIAENG AIA Engineering
30.6x6.2%₹323.6b
506076 Grindwell Norton
62.9x14.7%₹235.3b
500472 SKF India
41.5x14.0%₹232.7b
SCHAEFFLER Schaeffler India
58x17.6%₹528.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCHAEFFLER Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCHAEFFLER'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SCHAEFFLER 58.0xSektör Avg. 39.4xNo. of Companies21PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCHAEFFLER Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCHAEFFLER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCHAEFFLER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCHAEFFLER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 42.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCHAEFFLER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,379.90
₹4,160.70
+23.1%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Dec ’25₹3,584.20
₹4,160.70
+16.1%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Nov ’25₹3,490.20
₹4,160.70
+19.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Oct ’25₹3,930.90
₹4,319.10
+9.9%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Sep ’25₹3,941.65
₹4,319.10
+9.6%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Aug ’25₹4,163.65
₹4,319.10
+3.7%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Jul ’25₹4,610.25
₹3,350.56
-27.3%
13.8%₹3,800.00₹2,117.00n/a9
Jun ’25₹4,241.50
₹3,391.60
-20.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
May ’25₹3,689.85
₹3,391.60
-8.1%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
Apr ’25₹2,979.60
₹3,148.50
+5.7%
14.0%₹3,600.00₹1,993.00n/a10
Mar ’25₹2,921.70
₹3,072.78
+5.2%
14.6%₹3,510.00₹1,993.00n/a9
Feb ’25₹3,113.45
₹3,119.56
+0.2%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Jan ’25₹3,210.20
₹3,119.56
-2.8%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Dec ’24₹2,867.60
₹3,110.00
+8.5%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,584.209
Nov ’24₹2,739.20
₹3,110.00
+13.5%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,490.209
Oct ’24₹3,314.90
₹3,305.14
-0.3%
12.6%₹3,928.00₹2,750.00₹3,930.907
Sep ’24₹3,157.60
₹3,156.57
-0.03%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹3,941.657
Aug ’24₹3,104.00
₹3,156.57
+1.7%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹4,163.657
Jul ’24₹3,097.55
₹3,040.33
-1.8%
8.2%₹3,360.00₹2,650.00₹4,610.256
Jun ’24₹2,956.10
₹2,986.20
+1.0%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹4,241.505
May ’24₹2,774.65
₹2,986.20
+7.6%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹3,689.855
Apr ’24₹2,867.55
₹3,045.80
+6.2%
8.9%₹3,450.00₹2,660.00₹2,979.605
Mar ’24₹3,089.75
₹3,021.50
-2.2%
8.4%₹3,450.00₹2,660.00₹2,921.706
Feb ’24₹2,672.15
₹2,933.50
+9.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,113.456
Jan ’24₹2,746.65
₹2,933.50
+6.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,210.206
Dec ’23₹2,772.70
₹2,933.50
+5.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,867.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schaeffler India Limited 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark