Sadbhav Engineering Değerleme
SADBHAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SADBHAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SADBHAV ( ₹27.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹226.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SADBHAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SADBHAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SADBHAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SADBHAV'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | ₹12.02b |
| Piyasa Değeri | ₹4.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -73.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SADBHAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
ZTECH Z-Tech (India) | 6.9x | n/a | ₹5.1b |
AVPINFRA AVP Infracon | 2.2x | n/a | ₹4.6b |
ATMASTCO Atmastco | 1.7x | n/a | ₹4.8b |
IL&FSENGG IL&FS Engineering and Construction | 2.1x | n/a | ₹5.9b |
SADBHAV Sadbhav Engineering | 0.4x | n/a | ₹4.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SADBHAV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SADBHAV'nin PS Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.9x | 12.9% | |
SADBHAV Sadbhav Engineering | 0.4x | n/a | US$56.05m |
JMCPROJECT JMC Projects (India) | 0.3x | n/a | US$243.27m |
JPINFRATEC Jaypee Infratech | 0.1x | n/a | US$21.08m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.9x | 19.6% | |
SADBHAV Sadbhav Engineering | 0.4x | n/a | US$56.05m |
Price-To-Sales vs Sektör: SADBHAV Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SADBHAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SADBHAV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹100.15
7D
-6.1%
1Y
-9.7%
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹147.27
7D
-1.2%
1Y
36.5%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹100.21
7D
-5.8%
1Y
-9.7%