Ram Ratna Wires Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMRAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RAMRAT ( ₹588.45 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹133.02 )

RAMRAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMRAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAMRAT ( ₹588.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹133.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMRAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMRAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMRAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMRAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMRAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMRAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.5x
Kazançlar	₹597.72m
Piyasa Değeri	₹25.96b

RAMRAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMRAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMRAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.2x
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries	130.4x	n/a	₹26.9b
540795 Dynamic Cables	47.6x	n/a	₹23.3b
HPL HPL Electric & Power	55.5x	31.0%	₹34.5b
PRECWIRE Precision Wires India	39.4x	n/a	₹31.5b
RAMRAT Ram Ratna Wires	43.5x	n/a	₹26.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMRAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.5x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMRAT'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.34m
533203 Tarapur Transformers	4.3x	n/a	US$6.66m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMRAT Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMRAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMRAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAMRAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Patel Engineering

₹43.5b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.49

-3.3%

2.3%

Kalpataru Projects International

₹184.3b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%