HPL Electric & Power Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HPL ( ₹535.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹344.7 )

HPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPL ( ₹535.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹344.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	53.7x
Kazançlar	₹641.91m
Piyasa Değeri	₹34.46b

HPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.3x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	71.8x
PRECWIRE Precision Wires India	38.7x	n/a	₹31.5b
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries	124x	n/a	₹26.9b
522281 Ram Ratna Wires	43.4x	n/a	₹26.0b
MARINE Marine Electricals (India)	81.3x	n/a	₹30.5b
HPL HPL Electric & Power	53.7x	31.0%	₹34.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.7x) kıyasla oran (71.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPL'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.52m
533203 Tarapur Transformers	4.2x	n/a	US$6.67m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPL Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	53.7x
Adil PE Oran	44.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 44.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

2.6%

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

2.7%

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

10.7%

54.7%