Niraj Cement Structurals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIRAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NIRAJ ( ₹63.27 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.31 )

NIRAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIRAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIRAJ ( ₹63.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIRAJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIRAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIRAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIRAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIRAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIRAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19x
Kazançlar	₹133.15m
Piyasa Değeri	₹2.54b

NIRAJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIRAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIRAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.1x
543997 Organic Recycling Systems	17.7x	n/a	₹2.2b
RKEC RKEC Projects	9.7x	n/a	₹2.4b
539407 Generic Engineering Construction and Projects	20x	n/a	₹2.2b
UNIVASTU Univastu India	29x	n/a	₹2.7b
NIRAJ Niraj Cement Structurals	19x	n/a	₹2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIRAJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIRAJ'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$81.32m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$67.17m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.31m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIRAJ Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIRAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIRAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NIRAJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%