KEI Industries Limited

NSEI:KEI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹394.5b

KEI Industries Değerleme

KEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEI ( ₹4363.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1440.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.2x
Kazançlar₹6.24b
Piyasa Değeri₹394.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹217.8b
532953 V-Guard Industries
62.9x20.3%₹186.6b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
95.5xn/a₹188.1b
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹176.5b
KEI KEI Industries
63.2x22.3%₹394.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEI Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEI'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$49.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEI 63.2xSektör Avg. 51.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEI Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.2x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 46.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,363.85
₹4,922.69
+12.8%
10.7%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,313.25
₹4,901.06
+13.6%
10.9%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,055.15
₹4,938.47
+21.8%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,317.05
₹4,688.50
+8.6%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,609.80
₹4,674.75
+1.4%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,333.75
₹4,479.35
+3.4%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,481.35
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,099.80
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,995.60
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,500.20
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,207.15
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,158.55
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,192.75
₹2,851.13
-10.7%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00₹4,469.5015
Dec ’24₹2,870.55
₹2,803.13
-2.3%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00₹4,313.2515
Nov ’24₹2,470.10
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,055.1514
Oct ’24₹2,653.20
₹2,587.33
-2.5%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,317.0515
Sep ’24₹2,681.40
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,609.8015
Aug ’24₹2,270.35
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,333.7514
Jul ’24₹2,315.60
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,481.3512
Jun ’24₹2,058.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,099.8012
May ’24₹1,895.05
₹1,792.08
-5.4%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,995.6012
Apr ’24₹1,698.65
₹1,760.75
+3.7%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,500.2012
Mar ’24₹1,672.35
₹1,733.77
+3.7%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,207.1513
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,158.5514
Jan ’24₹1,464.70
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,192.7514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KEI Industries Limited 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited