Jamna Auto Industries Limited

NSEI:JAMNAAUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹39.8b

Jamna Auto Industries Değerleme

JAMNAAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAMNAAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAMNAAUTO ( ₹99.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹134.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAMNAAUTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAMNAAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAMNAAUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAMNAAUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAMNAAUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAMNAAUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar₹1.96b
Piyasa Değeri₹39.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAMNAAUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAMNAAUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
505192 SML Isuzu
18.8xn/a₹23.1b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
36.9x16.2%₹77.0b
HAPPYFORGE Happy Forgings
38.8x22.1%₹100.4b
531112 Balu Forge Industries
60x24.7%₹81.6b
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries
20.3x12.2%₹39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAMNAAUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (38.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAMNAAUTO'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JAMNAAUTO 20.3xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAMNAAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAMNAAUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAMNAAUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAMNAAUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAMNAAUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹99.83
₹156.00
+56.3%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.71
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.23
₹151.67
+27.2%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.71
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹142.07
₹145.20
+2.2%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.59
₹139.00
+10.7%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.65
₹139.00
+15.2%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.40
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.30
₹137.40
+2.3%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.20
₹137.40
+5.5%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.60
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.90
₹132.67
+18.6%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Dec ’24₹111.65
₹132.67
+18.8%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Nov ’24₹106.55
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.713
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.233
Sep ’24₹121.65
₹129.60
+6.5%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.715
Aug ’24₹112.15
₹127.67
+13.8%
7.0%₹139.00₹117.00₹142.073
Jul ’24₹101.95
₹127.67
+25.2%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.593
Jun ’24₹99.50
₹127.67
+28.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.653
May ’24₹104.65
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.404
Apr ’24₹99.65
₹132.50
+33.0%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.304
Mar ’24₹101.40
₹130.40
+28.6%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.205
Feb ’24₹103.45
₹131.75
+27.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.604
Jan ’24₹104.75
₹131.75
+25.8%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.904
Dec ’23₹112.25
₹131.75
+17.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.654
Nov ’23₹113.95
₹128.60
+12.9%
9.4%₹145.00₹110.00₹106.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%