IKIO Lighting Değerleme

IKIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKIO ( ₹253.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹11.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.4x
Kazançlar	₹538.57m
Piyasa Değeri	₹20.14b

IKIO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.1x
530555 Paramount Communications	20.9x	n/a	₹20.4b
504036 Hind Rectifiers	82x	n/a	₹19.5b
UNIVCABLES Universal Cables	21.3x	n/a	₹20.5b
540795 Dynamic Cables	48.2x	n/a	₹22.6b
IKIO IKIO Lighting	37.4x	n/a	₹20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKIO'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.55m
533203 Tarapur Transformers	4.4x	n/a	US$6.93m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKIO Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IKIO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%