Bharat Bijlee Değerleme

BBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBL ( ₹3864.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1140.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.1x
Kazançlar	₹1.21b
Piyasa Değeri	₹43.60b

BBL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.9x
513519 Pitti Engineering	50.5x	29.7%	₹48.8b
HPL HPL Electric & Power	55.5x	31.0%	₹35.6b
PRECWIRE Precision Wires India	39.4x	n/a	₹32.1b
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries	130.4x	n/a	₹28.3b
BBL Bharat Bijlee	36.1x	n/a	₹43.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (68.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBL'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.60m
533203 Tarapur Transformers	4.3x	n/a	US$6.79m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBL Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BBL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%