AJR Infra and Tolling Limited

NSEI:AJRINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹659.3m

AJR Infra and Tolling Değerleme

AJRINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJRINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJRINFRA ( ₹0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹9.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJRINFRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AJRINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJRINFRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AJRINFRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AJRINFRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJRINFRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış₹929.19m
Piyasa Değeri₹659.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AJRINFRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AJRINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
532629 McNally Bharat Engineering
0.5xn/a₹732.0m
MUKANDENGG Mukand Engineers
1.9xn/a₹386.6m
511411 Shristi Infrastructure Development
2xn/a₹1.1b
AKASH Akash Infra-Projects
1.3xn/a₹571.3m
AJRINFRA AJR Infra and Tolling
0.7xn/a₹659.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AJRINFRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AJRINFRA'nin PS Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMCPROJECT JMC Projects (India)
0.3xn/aUS$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering
0.4xn/aUS$58.20m
JPINFRATEC Jaypee Infratech
0.1xn/aUS$21.08m
533048 Teamo Productions HQ
0.3xn/aUS$17.29m
AJRINFRA 0.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AJRINFRA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AJRINFRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AJRINFRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AJRINFRA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin