Ahluwalia Contracts (India) Limited

NSEI:AHLUCONT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹62.2b

Ahluwalia Contracts (India) Değerleme

AHLUCONT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHLUCONT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹336.05
Fair Value
176.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AHLUCONT ( ₹929.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹336.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHLUCONT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHLUCONT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHLUCONT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHLUCONT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHLUCONT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHLUCONT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar₹3.19b
Piyasa Değeri₹62.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHLUCONT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHLUCONT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
532942 KNR Constructions
5.4x-40.14%₹66.1b
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.7x-45.64%₹55.7b
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.9x21.52%₹52.5b
TRANSRAILL Transrail Lighting
24.1xn/a₹72.3b
AHLUCONT Ahluwalia Contracts (India)
19.5x15.02%₹62.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHLUCONT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHLUCONT'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.7x-45.64%US$650.92m
INDIANHUME Indian Hume Pipe
3.9x-78.32%US$251.67m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$62.40m
542851 Gensol Engineering
2.9xn/aUS$29.78m
AHLUCONT 19.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies27PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHLUCONT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHLUCONT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHLUCONT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHLUCONT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHLUCONT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹929.60
₹891.08
-4.14%
16.05%₹1,200.00₹726.00n/a13
May ’26₹848.40
₹891.08
+5.03%
16.05%₹1,200.00₹726.00n/a13
Apr ’26₹830.00
₹891.08
+7.36%
16.05%₹1,200.00₹726.00n/a13
Mar ’26₹646.15
₹908.08
+40.54%
15.66%₹1,200.00₹726.00n/a12
Feb ’26₹826.00
₹1,131.08
+36.94%
13.28%₹1,406.00₹919.00n/a12
Jan ’26₹1,046.65
₹1,131.08
+8.07%
13.28%₹1,406.00₹919.00n/a12
Dec ’25₹1,001.20
₹1,131.08
+12.97%
13.28%₹1,406.00₹919.00n/a12
Nov ’25₹1,077.20
₹1,299.82
+20.67%
12.99%₹1,588.00₹979.00n/a11
Oct ’25₹1,130.00
₹1,292.33
+14.37%
13.05%₹1,588.00₹979.00n/a12
Sep ’25₹1,285.40
₹1,303.08
+1.38%
13.29%₹1,588.00₹979.00n/a12
Aug ’25₹1,391.25
₹1,228.17
-11.72%
11.79%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jul ’25₹1,240.60
₹1,228.17
-1.00%
11.79%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jun ’25₹1,171.90
₹1,205.82
+2.89%
11.47%₹1,412.00₹1,048.00n/a11
May ’25₹1,117.75
₹1,128.91
+1.00%
6.80%₹1,260.00₹1,048.00₹848.4011
Apr ’25₹1,035.45
₹1,104.09
+6.63%
11.34%₹1,260.00₹783.00₹830.0011
Mar ’25₹1,167.25
₹1,053.50
-9.75%
13.38%₹1,247.00₹783.00₹646.1510
Feb ’25₹882.70
₹837.90
-5.08%
6.72%₹958.00₹760.00₹826.0010
Jan ’25₹785.20
₹822.10
+4.70%
4.90%₹882.00₹760.00₹1,046.6510
Dec ’24₹799.50
₹822.10
+2.83%
4.90%₹882.00₹760.00₹1,001.2010
Nov ’24₹676.70
₹795.40
+17.54%
4.59%₹882.00₹744.00₹1,077.2010
Oct ’24₹703.55
₹794.50
+12.93%
4.67%₹882.00₹744.00₹1,130.0010
Sep ’24₹710.10
₹794.50
+11.89%
4.67%₹882.00₹744.00₹1,285.4010
Aug ’24₹713.50
₹697.90
-2.19%
10.31%₹800.00₹580.00₹1,391.2510
Jul ’24₹607.10
₹674.60
+11.12%
13.15%₹800.00₹512.00₹1,240.6010
Jun ’24₹581.20
₹646.22
+11.19%
10.31%₹727.00₹512.00₹1,171.909
May ’24₹514.65
₹557.11
+8.25%
7.19%₹650.00₹512.00₹1,117.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹891.46
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ahluwalia Contracts (India) Limited 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.