Zodiac Energy Limited

BSE:543416 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.5b

Zodiac Energy Değerleme

543416 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543416 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543416 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543416 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543416 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543416 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543416 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543416'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543416'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.7x
Kazançlar₹134.88m
Piyasa Değeri₹7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543416'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543416 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması103.2x
542670 Artemis Electricals and Projects
222.3xn/a₹6.8b
504084 Kaycee Industries
141xn/a₹8.0b
FOCUS Focus Lighting and Fixtures
20.3xn/a₹8.0b
504240 Delton Cables
29.3xn/a₹6.3b
543416 Zodiac Energy
55.7xn/a₹7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543416, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.7x) kıyasla oran (103.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543416'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543416 55.7xSektör Avg. 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543416 Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543416 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543416 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 543416 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%