MTAR Technologies Limited

BSE:543270 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹51.6b

MTAR Technologies Değerleme

543270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543270 ( ₹1679.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹36.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543270 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543270 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543270 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543270'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543270'un PE Oranı nedir?
PE Oranı133.9x
Kazançlar₹385.19m
Piyasa Değeri₹51.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543270'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55x
501455 Greaves Cotton
77.7xn/a₹57.6b
505255 GMM Pfaudler
53xn/a₹54.3b
ANUP Anup Engineering
56.5x21.5%₹67.6b
ROLEXRINGS Rolex Rings
33x26.7%₹52.8b
543270 MTAR Technologies
133.9x51.7%₹51.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543270 Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 55 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543270'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$89.64m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.89m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543270 133.9xSektör Avg. 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543270 Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543270 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543270 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran133.9x
Adil PE Oran65x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543270 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 133.9 65 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,679.30
₹1,688.00
+0.5%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Dec ’25₹1,787.30
₹1,638.00
-8.4%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Nov ’25₹1,676.15
₹1,638.00
-2.3%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Oct ’25₹1,732.15
₹1,688.00
-2.5%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Sep ’25₹1,828.20
₹1,688.00
-7.7%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Aug ’25₹1,887.20
₹1,793.00
-5.0%
28.8%₹2,310.00₹1,276.00n/a2
Jul ’25₹1,842.30
₹1,833.00
-0.5%
30.4%₹2,390.00₹1,276.00n/a2
Jun ’25₹1,800.90
₹2,043.67
+13.5%
18.1%₹2,390.00₹1,530.00n/a3
May ’25₹1,888.20
₹2,114.00
+12.0%
4.6%₹2,211.00₹2,017.00n/a2
Apr ’25₹1,771.15
₹2,463.00
+39.1%
7.2%₹2,603.00₹2,211.00n/a3
Mar ’25₹1,901.25
₹2,506.50
+31.8%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Feb ’25₹2,028.45
₹2,506.50
+23.6%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Jan ’25₹2,198.85
₹2,505.75
+14.0%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Dec ’24₹2,244.75
₹2,505.75
+11.6%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00₹1,787.304
Nov ’24₹2,490.80
₹2,678.25
+7.5%
6.7%₹2,896.00₹2,410.00₹1,676.154
Oct ’24₹2,537.15
₹2,716.80
+7.1%
12.4%₹3,337.00₹2,410.00₹1,732.155
Sep ’24₹2,724.90
₹2,516.40
-7.7%
6.4%₹2,770.00₹2,335.00₹1,828.205
Aug ’24₹2,125.95
₹2,422.40
+13.9%
4.8%₹2,637.00₹2,300.00₹1,887.205
Jul ’24₹1,918.50
₹2,331.25
+21.5%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,842.304
Jun ’24₹1,869.30
₹2,331.25
+24.7%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,800.904
May ’24₹1,814.80
₹2,323.00
+28.0%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,888.204
Apr ’24₹1,581.25
₹2,323.00
+46.9%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,771.154
Mar ’24₹1,724.70
₹2,285.25
+32.5%
3.4%₹2,410.00₹2,200.00₹1,901.254
Feb ’24₹1,690.05
₹2,227.75
+31.8%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,028.454
Jan ’24₹1,614.55
₹2,227.75
+38.0%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,198.854
Dec ’23₹1,600.00
₹2,227.75
+39.2%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,244.754

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 02:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTAR Technologies Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Renu Baid PugaliaIIFL Research
Sandeep TulsiyanJM Financial Institutional Securities Limited