MTAR Technologies Limited

BSE:543270 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹255.9b

MTAR Technologies Değerleme

543270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 543270 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543270 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543270 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543270 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543270'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543270'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.2x
Satış₹8.76b
Piyasa Değeri₹255.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543270'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
506076 Grindwell Norton
7.6x11.33%₹227.9b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
4.8x11.42%₹189.5b
522113 Timken India
7.7x13.14%₹271.3b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
3.7x4.20%₹289.1b
543270 MTAR Technologies
29.2x45.14%₹255.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543270 Price-To-Sales Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543270'nin PS Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500219 Jain Irrigation Systems
0.4xn/aUS$251.81m
539219 Mauria Udyog
0.3xn/aUS$13.09m
505737 International Combustion (India)
0.4xn/aUS$12.34m
SCML Sharp Chucks and Machines
0.4xn/aUS$10.46m
543270 29.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies33PS01.63.24.86.48+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543270 Price-To-Sales Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543270 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543270 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.2x
Adil PS Oran22.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543270 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.2 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹8,312.90
₹7,358.25
-11.48%
31.40%₹10,007.00₹3,650.00n/a4
Jun ’27₹7,088.35
₹7,358.25
+3.81%
31.40%₹10,007.00₹3,650.00n/a4
May ’27₹6,450.80
₹4,629.00
-28.24%
18.44%₹6,000.00₹3,650.00n/a4
Apr ’27₹3,602.90
₹4,257.25
+18.16%
10.00%₹4,810.00₹3,650.00n/a4
Mar ’27₹3,807.75
₹4,257.25
+11.80%
10.00%₹4,810.00₹3,650.00n/a4
Feb ’27₹3,083.65
₹3,489.25
+13.15%
7.98%₹3,900.00₹3,200.00n/a4
Jan ’27₹2,393.15
₹3,165.00
+32.25%
5.96%₹3,325.00₹2,900.00n/a3
Dec ’26₹2,573.35
₹3,165.00
+22.99%
5.96%₹3,325.00₹2,900.00n/a3
Nov ’26₹2,546.50
₹2,006.00
-21.23%
6.51%₹2,190.00₹1,900.00n/a3
Oct ’26₹1,898.80
₹2,006.00
+5.65%
6.51%₹2,190.00₹1,900.00n/a3
Sep ’26₹1,444.65
₹1,979.33
+37.01%
7.60%₹2,190.00₹1,848.00n/a3
Aug ’26₹1,427.00
₹1,926.00
+34.97%
10.68%₹2,190.00₹1,688.00n/a3
Jul ’26₹1,590.20
₹1,942.67
+22.16%
10.55%₹2,190.00₹1,688.00n/a3
Jun ’26₹1,639.90
₹1,942.67
+18.46%
10.55%₹2,190.00₹1,688.00₹7,088.353
May ’26₹1,424.25
₹1,842.00
+29.33%
16.86%₹2,190.00₹1,436.00₹6,450.803
Apr ’26₹1,345.10
₹1,710.50
+27.17%
22.77%₹2,100.00₹1,321.00₹3,602.902
Mar ’26₹1,289.25
₹1,710.50
+32.67%
22.77%₹2,100.00₹1,321.00₹3,807.752
Feb ’26₹1,606.20
₹1,706.00
+6.21%
23.09%₹2,100.00₹1,312.00₹3,083.652
Jan ’26₹1,673.85
₹1,688.00
+0.85%
24.41%₹2,100.00₹1,276.00₹2,393.152
Dec ’25₹1,787.30
₹1,638.00
-8.35%
22.10%₹2,000.00₹1,276.00₹2,573.352
Nov ’25₹1,676.15
₹1,638.00
-2.28%
22.10%₹2,000.00₹1,276.00₹2,546.502
Oct ’25₹1,732.15
₹1,688.00
-2.55%
24.41%₹2,100.00₹1,276.00₹1,898.802
Sep ’25₹1,828.20
₹1,688.00
-7.67%
24.41%₹2,100.00₹1,276.00₹1,444.652
Aug ’25₹1,887.20
₹1,793.00
-4.99%
28.83%₹2,310.00₹1,276.00₹1,427.002
Jul ’25₹1,842.30
₹1,833.00
-0.50%
30.39%₹2,390.00₹1,276.00₹1,590.202
Jun ’25₹1,800.90
₹2,043.67
+13.48%
18.13%₹2,390.00₹1,530.00₹1,639.903
₹7.36k
Fair Value
12.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTAR Technologies Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Gaurav NagoriAvendus Spark
Renu Baid PugaliaIIFL Research