IndiaMART InterMESH Limited

BSE:542726 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹137.9b

IndiaMART InterMESH Değerleme

542726 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542726 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.36k
Fair Value
70.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 542726 ( ₹2323.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1362.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542726 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542726 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542726 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542726 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542726'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542726'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
Kazançlar₹4.31b
Piyasa Değeri₹137.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542726'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542726 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
532884 Refex Industries
57.9xn/a₹64.5b
MSTCLTD MSTC
23.6xn/a₹47.9b
530073 Sanghvi Movers
14.1xn/a₹26.1b
512229 Veritas (India)
11.1xn/a₹23.0b
542726 IndiaMART InterMESH
32.3x11.6%₹137.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542726 Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542726'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526971 Dhoot Industrial Finance
1.2xn/aUS$24.12m
531178 Hemang Resources
3.7xn/aUS$4.77m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512026 PH Trading
2.7xn/aUS$93.35k
Bu PE aralığında başka şirket yok
542726 32.3xSektör Avg. 41.1xNo. of Companies13PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542726 Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542726 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542726 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542726 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542726 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,323.50
₹2,884.05
+24.1%
13.5%₹3,600.00₹2,010.00n/a20
Jan ’26₹2,285.45
₹3,003.60
+31.4%
15.1%₹3,800.00₹2,010.00n/a20
Dec ’25₹2,346.80
₹3,022.85
+28.8%
14.0%₹3,800.00₹2,170.00n/a20
Nov ’25₹2,550.95
₹3,022.85
+18.5%
14.0%₹3,800.00₹2,170.00n/a20
Oct ’25₹2,995.80
₹3,222.20
+7.6%
14.1%₹3,890.00₹2,350.00n/a20
Sep ’25₹2,999.70
₹3,222.20
+7.4%
14.1%₹3,890.00₹2,350.00n/a20
Aug ’25₹2,848.15
₹3,222.20
+13.1%
14.1%₹3,890.00₹2,350.00n/a20
Jul ’25₹2,684.15
₹2,930.42
+9.2%
14.8%₹3,637.00₹2,150.00n/a19
Jun ’25₹2,415.85
₹2,956.40
+22.4%
14.8%₹3,637.00₹2,150.00n/a20
May ’25₹2,648.20
₹2,925.30
+10.5%
15.1%₹3,600.00₹2,150.00n/a20
Apr ’25₹2,710.80
₹2,988.20
+10.2%
14.6%₹3,600.00₹2,100.00n/a20
Mar ’25₹2,658.50
₹2,991.95
+12.5%
14.3%₹3,600.00₹2,150.00n/a20
Feb ’25₹2,558.35
₹2,932.88
+14.6%
14.9%₹3,526.00₹2,150.00n/a16
Jan ’25₹2,725.40
₹3,143.44
+15.3%
18.1%₹4,670.00₹2,160.00₹2,285.4516
Dec ’24₹2,598.15
₹3,218.33
+23.9%
17.9%₹4,670.00₹2,160.00₹2,346.8015
Nov ’24₹2,550.20
₹3,218.33
+26.2%
17.9%₹4,670.00₹2,160.00₹2,550.9515
Oct ’24₹2,870.40
₹3,183.33
+10.9%
13.8%₹3,660.00₹2,290.00₹2,995.8015
Sep ’24₹3,109.25
₹3,183.33
+2.4%
13.8%₹3,660.00₹2,290.00₹2,999.7015
Aug ’24₹3,131.65
₹3,183.33
+1.7%
13.8%₹3,660.00₹2,290.00₹2,848.1515
Jul ’24₹2,815.35
₹2,937.20
+4.3%
13.3%₹3,500.00₹2,050.00₹2,684.1515
Jun ’24₹2,800.80
₹2,954.14
+5.5%
13.5%₹3,500.00₹2,050.00₹2,415.8514
May ’24₹2,682.08
₹2,782.23
+3.7%
11.3%₹3,195.00₹1,975.00₹2,648.2013
Apr ’24₹2,514.08
₹2,575.04
+2.4%
16.6%₹3,000.00₹1,430.00₹2,710.8013
Mar ’24₹2,474.85
₹2,575.04
+4.0%
16.6%₹3,000.00₹1,430.00₹2,658.5013
Feb ’24₹2,250.88
₹2,539.63
+12.8%
16.7%₹3,000.00₹1,430.00₹2,558.3512
Jan ’24₹2,159.25
₹2,474.92
+14.6%
16.9%₹3,000.00₹1,430.00₹2,725.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹2.89k
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IndiaMART InterMESH Limited 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited