Capacit'e Infraprojects Limited

BSE:540710 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹30.8b

Capacit'e Infraprojects Değerleme

540710 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540710 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540710 ( ₹363.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1658.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540710 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540710 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540710 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540710 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540710'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540710'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlar₹1.79b
Piyasa Değeri₹30.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540710'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540710 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.9xn/a₹28.0b
PSPPROJECT PSP Projects
27.9x32.5%₹25.5b
532945 SEPC
157.9xn/a₹35.6b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.8xn/a₹37.8b
540710 Capacit'e Infraprojects
17.2x16.2%₹30.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540710, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (63.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540710'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.82m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.29m
ATLANTAA Atlantaa
2.6xn/aUS$51.06m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540710 17.2xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies20PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540710 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540710 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540710 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540710 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540710 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹363.80
₹432.67
+18.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Nov ’25₹379.90
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹384.65
₹432.67
+12.5%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.80
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹317.15
₹378.00
+19.2%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.15
₹346.33
+12.4%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.45
₹303.33
-2.0%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹266.25
₹282.75
+6.2%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.20
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.05
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.95
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.904
Oct ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹384.654
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.804
Aug ’24₹218.80
₹215.75
-1.4%
8.3%₹236.00₹187.00₹317.154
Jul ’24₹206.30
₹215.75
+4.6%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹167.95
₹206.75
+23.1%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.154
May ’24₹130.95
₹199.25
+52.2%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.454
Apr ’24₹118.80
₹198.25
+66.9%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.25
₹202.00
+58.7%
10.5%₹232.00₹187.00₹266.253
Feb ’24₹142.20
₹205.00
+44.2%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.203
Jan ’24₹153.05
₹205.00
+33.9%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.053
Dec ’23₹140.10
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.953
Nov ’23₹161.95
₹173.00
+6.8%
24.2%₹232.00₹139.00₹206.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹363.95

7D

0.9%

1Y

41.3%