HPL Electric & Power Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

540136 ( ₹544.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹340.24 )

540136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540136 ( ₹544.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹340.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540136 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540136 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540136 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540136'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540136'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	54.6x
Kazançlar	₹641.91m
Piyasa Değeri	₹35.02b

540136 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.5x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540136'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.5x
PRECWIRE Precision Wires India	42.9x	n/a	₹34.9b
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries	134.6x	n/a	₹29.3b
503960 Bharat Bijlee	37.5x	n/a	₹45.3b
MARINE Marine Electricals (India)	87.1x	n/a	₹32.7b
540136 HPL Electric & Power	54.6x	31.0%	₹35.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540136, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.6x) kıyasla oran (75.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540136'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504058 Indo National	2.8x	n/a	US$46.21m
533203 Tarapur Transformers	4.9x	n/a	US$7.76m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540136 Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 48.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540136 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540136 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	54.6x
Adil PE Oran	44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540136 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 44.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.