Kirloskar Oil Engines Limited

BSE:533293 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹157.7b

Kirloskar Oil Engines Değerleme

533293 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533293 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533293 ( ₹1046.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹757.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533293 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533293 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533293 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533293 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533293'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533293'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
Kazançlar₹5.25b
Piyasa Değeri₹157.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533293'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533293 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.8x
500252 LMW
93.9x20.4%₹185.3b
500241 Kirloskar Brothers
45.5xn/a₹178.0b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
55.8xn/a₹137.3b
500249 KSB
60x23.8%₹137.0b
533293 Kirloskar Oil Engines
28.9x17.3%₹157.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533293, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (63.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533293'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
533293 28.9xSektör Avg. 39.5xNo. of Companies21PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533293 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533293 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533293 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533293 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533293 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,046.35
₹1,536.80
+46.9%
2.3%₹1,593.00₹1,491.00n/a5
Dec ’25₹1,122.10
₹1,528.80
+36.2%
2.5%₹1,593.00₹1,491.00n/a5
Nov ’25₹1,153.85
₹1,576.00
+36.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Oct ’25₹1,189.15
₹1,576.00
+32.5%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Sep ’25₹1,333.65
₹1,544.75
+15.8%
3.6%₹1,593.00₹1,455.00n/a4
Aug ’25₹1,199.45
₹1,464.75
+22.1%
11.7%₹1,593.00₹1,175.00n/a4
Jul ’25₹1,418.60
₹1,465.50
+3.3%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,244.15
₹1,108.50
-10.9%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,020.90
₹965.75
-5.4%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹888.65
₹890.25
+0.2%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹916.20
₹890.25
-2.8%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹706.30
₹753.75
+6.7%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.55
₹665.25
+0.4%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.70
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00₹1,122.103
Nov ’24₹558.65
₹633.67
+13.4%
7.8%₹699.00₹580.00₹1,153.853
Oct ’24₹540.40
₹551.67
+2.1%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,189.153
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,333.653
Aug ’24₹448.00
₹518.33
+15.7%
8.2%₹578.00₹480.00₹1,199.453
Jul ’24₹391.20
₹529.00
+35.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,418.602
Jun ’24₹406.60
₹529.00
+30.1%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,244.152
Mar ’24₹310.10
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹916.203
Feb ’24₹305.75
₹281.67
-7.9%
22.3%₹360.00₹206.00₹706.303
Jan ’24₹322.55
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.553
Dec ’23₹335.35
₹281.67
-16.0%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kirloskar Oil Engines Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rahul JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.