AIA Engineering Limited

BSE:532683 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹313.9b

AIA Engineering Değerleme

532683 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.40k
Fair Value
140.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532683 ( ₹3360.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1396.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532683 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532683 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532683 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532683 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532683'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532683'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar₹10.56b
Piyasa Değeri₹313.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532683'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532683 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.2x
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
104.3x33.9%₹286.2b
522113 Timken India
54.9x20.7%₹217.1b
500472 SKF India
38.1x14.0%₹213.7b
506076 Grindwell Norton
55.4x14.7%₹207.4b
532683 AIA Engineering
29.7x6.1%₹313.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532683, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (63.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532683'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.46m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.75m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532683 29.7xSektör Avg. 38.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532683 Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532683 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532683 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532683 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 30 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532683 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,360.75
₹3,984.58
+18.6%
9.3%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,400.95
₹3,923.15
+15.4%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,496.20
₹3,923.15
+12.2%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,854.30
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,346.35
₹4,491.23
+3.3%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,294.05
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,515.10
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,208.60
₹3,897.17
-7.4%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,675.35
₹3,913.29
+6.5%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,792.65
₹4,184.85
+10.3%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,984.30
₹4,189.85
+5.2%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,688.80
₹4,153.62
+12.6%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,367.05
₹3,996.85
-8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,679.60
₹3,996.85
+8.6%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,400.9513
Dec ’24₹3,631.05
₹3,975.64
+9.5%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,496.2014
Nov ’24₹3,681.35
₹3,769.50
+2.4%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,854.3014
Oct ’24₹3,507.80
₹3,718.43
+6.0%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,346.3514
Sep ’24₹3,707.70
₹3,718.43
+0.3%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,294.0514
Aug ’24₹3,379.65
₹3,452.46
+2.2%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,515.1013
Jul ’24₹3,202.50
₹3,408.64
+6.4%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,208.6011
Jun ’24₹3,031.70
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,675.3514
May ’24₹2,721.45
₹3,161.57
+16.2%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,792.6514
Apr ’24₹2,902.35
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,984.3014
Mar ’24₹2,706.85
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,688.8013
Feb ’24₹2,851.50
₹3,067.00
+7.6%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,367.0513
Jan ’24₹2,566.30
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,679.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹3.98k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIA Engineering Limited 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited